近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.74 | -11.55 | -8.13 | -5.31 | -23.80 | -- | -- |
基准收益率②% | -3.90 | -3.94 | -3.18 | 4.99 | -13.36 | -- | -- |
① — ② | 2.16 | -7.61 | -4.95 | -10.30 | -10.44 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周克平 | 2021/11/10 | 2年4月18天 | -50.13 | 周克平先生,中国国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。2014年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构权益投资部研究员、投资经理助理等。2019年1月24日任华夏复兴混合型证券投资基金基金经理。2019年6月10日任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日任华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月13日任华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年3月15日任华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金基金经理.2021年11月10日任华夏创新视野一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2022年4月13日任华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 14359 | 17003 | 18768 | -- | |
户均持有份额(万) | 5.79 | 5.82 | 5.65 | -- | |
机构持有比例(%) | 1.24 | 1.24 | 1.19 | -- | |
个人持有比例(%) | 98.76 | 98.76 | 98.81 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 34,374.79 | 44.44 | 27.21 | -3.65 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,850.12 | 19.20 | -15.47 | 13.55 |
租赁和商务服务业 | 2,903.14 | 3.75 | 0.79 | 2.90 |
科学研究和技术服务业 | 9.98 | 0.01 | 0.09 | -1.58 |
合计 | 52,138.03 | 67.40 | 12.62 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00268 | 金蝶国际 | 688.90 | 7,104.48 | 9.18% | 0.89 | -- |
603799 | 华友钴业 | 183.97 | 6,058.21 | 7.83% | -0.39 | -1.79 |
02273 | 固生堂 | 117.13 | 5,349.74 | 6.92% | 1.80 | -- |
688212 | 澳华内镜 | 77.76 | 4,823.48 | 6.24% | -1.46 | 7.23 |
603179 | 新泉股份 | 91.26 | 4,628.00 | 5.98% | -3.33 | -5.68 |
002475 | 立讯精密 | 129.37 | 4,456.86 | 5.76% | 1.17 | 7.08 |
300855 | 图南股份 | 130.87 | 3,952.42 | 5.11% | -1.19 | -6.59 |
300662 | 科锐国际 | 105.11 | 2,903.14 | 3.75% | -0.79 | -12.74 |
300298 | 三诺生物 | 73.89 | 2,246.36 | 2.90% | 新晋 | -14.54 |
688052 | 纳芯微 | 12.29 | 2,050.30 | 2.65% | 新晋 | -16.30 |
合计 | -- | 1,610.55 | 43,572.99 | 56.32% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -9,718.77 |
本期利润(万元) | -768.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0103 |
期末基金资产净值(万元) | 41,478.37 |
期末基金份额净值(元) | 0.5763 |