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| 单位净值： | 0.838元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | 1.95(排名:2221/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2001-12-17 | 资产净值(亿元)： | 25.11(2024-12-30) | 基金经理： | 郑晓辉 刘睿聪 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 12,579.53 | 20.56 | 23,570.52 | 36.69 | 25,636.47 | 43.46 | 26,633.82 | 41.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,736.94 | 15.91 | 21,897.43 | 34.09 | 18,588.43 | 31.51 | 18,893.80 | 29.66 |
| 租赁和商务服务业 | 158.49 | 0.26 | 0.16 | -- | 0.12 | -- | 0.14 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 878.50 | 1.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 23,357.76 | 38.18 | 45,469.06 | 70.78 | 44,225.02 | 74.97 | 45,527.76 | 71.47 |
