基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 1.55 0.76 0.62 0.39 -- -- --
基准收益率②% 0.48 1.12 -1.08 1.93 -- -- --
① — ② 1.07 -0.36 1.70 -1.54 -- -- --
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率×90%+中证800指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢少强 2024/03/12 1年8月23天 6.59 卢少强，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任资产配置部研究员、投资经理助理、基金经理助理等。2022年5月24日任华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年9月5日任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年6月2日任华夏聚盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年9月26日任华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年12月19日任华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年3月12日任华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2025年7月25日任华夏财富优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
孟清扬 2024/03/12 1年8月23天 6.59 孟清扬，男，中国籍，6年证券从业经历，博士。2018年7月加入华夏基金管理有限公司，历任资产配置部研究员、基金经理助理，自2023年12月19日起，担任华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月24日起，担任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月12日起，担任华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年3月6日起，担任华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏聚安优选三个月持有混合A华夏聚安优选三个月持有混合C基金总份额

华夏聚安优选三个月持有混合A华夏聚安优选三个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)1028398816--
户均持有份额(万)24.6314.0820.87--
机构持有比例(%)0.000.000.59--
个人持有比例(%)100.00100.0099.41--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 46.11 0.09 -- 0.04
制造业 56.50 0.10 -- -1.73
建筑业 109.26 0.20 -- 0.15
交通运输、仓储和邮政业 302.45 0.56 -- 0.23
房地产业 197.25 0.37 -- 0.20
合计 711.57 1.32 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601111 中国国航 21.39 169.19 0.31% -0.12 6.73
600115 中国东航 32.11 133.26 0.25% -0.09 8.43
06049 保利物业 4.08 129.70 0.24% -0.05 --
601390 中国中铁 19.83 109.26 0.20% 新晋 -2.58
600048 保利发展 12.57 98.80 0.18% 0.02 -11.97
001979 招商蛇口 9.68 98.45 0.18% -0.07 -0.75
002557 洽洽食品 2.64 56.50 0.10% -0.02 -0.18
02319 蒙牛乳业 3.60 49.30 0.09% 新晋 --
002714 牧原股份 0.87 46.11 0.09% -0.02 -3.10
01579 颐海国际 3.70 42.50 0.08% -0.01 --
00753 中国国航 2.60 13.82 0.03% -0.01 --
合计 -- 113.07 946.89 1.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,362.57 2.52 --
合计 1,362.57 2.52 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 6.50 655.03 1.21
019758 24国债21 5.10 516.34 0.96
019773 25国债08 1.90 191.21 0.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 117.59
本期利润(万元) 383.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0165
期末基金资产净值(万元) 22,594.13
期末基金份额净值(元) 1.0637