基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 0.14 0.18 1.55 0.76 3.14 -- --
基准收益率②% 0.06 0.07 0.48 1.12 0.58 -- --
① — ② 0.08 0.11 1.07 -0.36 2.56 -- --
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率×90%+中证800指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢少强 2024/03/12 2年2月 7.27 卢少强，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任资产配置部研究员、投资经理助理、基金经理助理等。自2022年5月24日至2026年3月30日，担任华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年9月5日起，担任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年6月2日起，担任华夏聚盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月26日起，担任华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月19日起，担任华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月12日起，担任华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月25日起，担任华夏财富优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月30日起，担任华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年4月2日起，担任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
孟清扬 2024/03/12 2年2月 7.27 孟清扬，男，中国籍，7年证券从业经历，博士。2018年7月加入华夏基金管理有限公司，历任资产配置部研究员、基金经理助理，自2023年12月19日起，担任华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月24日起，担任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月12日起，担任华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年3月6日起，担任华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月26日起，担任华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月26日起，担任华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏聚安优选三个月持有混合A华夏聚安优选三个月持有混合C基金总份额

华夏聚安优选三个月持有混合A华夏聚安优选三个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)14751028398816
户均持有份额(万)11.2624.6314.0820.87
机构持有比例(%)0.000.000.000.59
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.41

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 360.37 0.12 -- -0.08
制造业 604.83 0.20 -- -1.82
建筑业 1,741.05 0.57 -- 0.43
交通运输、仓储和邮政业 835.92 0.27 -- 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 1.29 0.00 -- -0.34
房地产业 291.73 0.09 -- -0.06
合计 3,835.19 1.25 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601390 中国中铁 238.88 1,297.12 0.42% 0.22 -2.01
601111 中国国航 103.93 699.45 0.23% -0.16 2.51
02319 蒙牛乳业 43.70 663.66 0.22% 0.07 --
002557 洽洽食品 28.57 604.83 0.20% 0.11 1.66
01579 颐海国际 38.70 557.66 0.18% 0.04 --
00390 中国中铁 154.00 549.34 0.18% 新晋 --
601668 中国建筑 88.61 443.94 0.14% 新晋 0.54
002714 牧原股份 8.64 360.37 0.12% 0.03 2.94
06049 保利物业 8.38 230.85 0.07% -0.17 --
600048 保利发展 32.25 187.70 0.06% -0.10 18.46
600115 中国东航 32.11 136.47 0.04% -0.27 1.50
00753 中国国航 1.00 4.04 0.00% -0.03 --
合计 -- 778.77 5,735.43 1.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,629.78 2.80 1.45
合计 8,629.78 2.80 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 61.80 6262.04 2.03
019792 25国债19 23.50 2367.75 0.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 114.91
本期利润(万元) -232.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0025
期末基金资产净值(万元) 140,084.27
期末基金份额净值(元) 1.0671