单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -1.13 -11.43 -7.93 -5.60 -28.84 -- --
基准收益率②% -4.84 -3.42 -3.58 4.16 -15.06 -- --
① — ② 3.71 -8.01 -4.35 -9.76 -13.78 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+经汇率调整的恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周克平 2022/04/13 1年11月13天 -35.06 周克平先生,中国国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。2014年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构权益投资部研究员、投资经理助理等。2019年1月24日任华夏复兴混合型证券投资基金基金经理。2019年6月10日任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日任华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月13日任华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年3月15日任华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金基金经理.2021年11月10日任华夏创新视野一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2022年4月13日任华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 218,836.76 70.39 2.41 22.30
批发和零售业 3.68 0.00 0.00 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 11,593.06 3.73 -0.27 -1.92
租赁和商务服务业 12,207.88 3.93 0.56 3.08
科学研究和技术服务业 1.81 0.00 0.18 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 3.26 0.00 0.00 -0.44
合计 242,647.85 78.05 2.88 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00268 金蝶国际 2,731.80 28,172.46 9.06% 1.24 --
603179 新泉股份 527.49 26,748.87 8.60% -0.98 -6.48
688212 澳华内镜 414.24 25,695.18 8.27% 0.37 16.32
300855 图南股份 762.50 23,027.59 7.41% 0.18 -2.33
603799 华友钴业 698.63 23,005.80 7.40% -0.57 -0.78
300750 宁德时代 136.97 22,361.31 7.19% -1.42 15.02
02273 固生堂 457.63 20,901.56 6.72% 1.49 --
002475 立讯精密 501.65 17,281.81 5.56% 1.01 12.05
300298 三诺生物 535.30 16,273.19 5.23% 新晋 -11.79
688598 金博股份 206.70 14,448.45 4.65% -0.59 3.11
合计 -- 6,972.91 217,916.22 70.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 17,354.22 5.58 -0.59
其中:政策性金融债 17,354.22 5.58 -0.59
可转换债券 0.73 0.00 0.00
合计 17,354.95 5.58 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
230401 23农发01 170.00 17354.22 5.58
118037 上声转债 0.01 0.73 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -17,306.27
本期利润(万元) -3,738.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0073
期末基金资产净值(万元) 310,879.59
期末基金份额净值(元) 0.6198