近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.13 | -11.43 | -7.93 | -5.60 | -28.84 | -- | -- |
基准收益率②% | -4.84 | -3.42 | -3.58 | 4.16 | -15.06 | -- | -- |
① — ② | 3.71 | -8.01 | -4.35 | -9.76 | -13.78 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+经汇率调整的恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周克平 | 2022/04/13 | 1年11月13天 | -35.06 | 周克平先生,中国国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。2014年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构权益投资部研究员、投资经理助理等。2019年1月24日任华夏复兴混合型证券投资基金基金经理。2019年6月10日任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日任华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月13日任华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年3月15日任华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金基金经理.2021年11月10日任华夏创新视野一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2022年4月13日任华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 218,836.76 | 70.39 | 2.41 | 22.30 |
批发和零售业 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,593.06 | 3.73 | -0.27 | -1.92 |
租赁和商务服务业 | 12,207.88 | 3.93 | 0.56 | 3.08 |
科学研究和技术服务业 | 1.81 | 0.00 | 0.18 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 242,647.85 | 78.05 | 2.88 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00268 | 金蝶国际 | 2,731.80 | 28,172.46 | 9.06% | 1.24 | -- |
603179 | 新泉股份 | 527.49 | 26,748.87 | 8.60% | -0.98 | -6.48 |
688212 | 澳华内镜 | 414.24 | 25,695.18 | 8.27% | 0.37 | 16.32 |
300855 | 图南股份 | 762.50 | 23,027.59 | 7.41% | 0.18 | -2.33 |
603799 | 华友钴业 | 698.63 | 23,005.80 | 7.40% | -0.57 | -0.78 |
300750 | 宁德时代 | 136.97 | 22,361.31 | 7.19% | -1.42 | 15.02 |
02273 | 固生堂 | 457.63 | 20,901.56 | 6.72% | 1.49 | -- |
002475 | 立讯精密 | 501.65 | 17,281.81 | 5.56% | 1.01 | 12.05 |
300298 | 三诺生物 | 535.30 | 16,273.19 | 5.23% | 新晋 | -11.79 |
688598 | 金博股份 | 206.70 | 14,448.45 | 4.65% | -0.59 | 3.11 |
合计 | -- | 6,972.91 | 217,916.22 | 70.09% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 17,354.22 | 5.58 | -0.59 |
其中:政策性金融债 | 17,354.22 | 5.58 | -0.59 |
可转换债券 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 17,354.95 | 5.58 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230401 | 23农发01 | 170.00 | 17354.22 | 5.58 |
118037 | 上声转债 | 0.01 | 0.73 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -17,306.27 |
本期利润(万元) | -3,738.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0073 |
期末基金资产净值(万元) | 310,879.59 |
期末基金份额净值(元) | 0.6198 |