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| 单位净值： | 0.838元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | 1.95(排名:2221/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2001-12-17 | 资产净值(亿元)： | 25.11(2024-12-30) | 基金经理： | 郑晓辉 刘睿聪 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 126,606.91 | 57.89 | 174,355.26 | 70.48 | 154,680.61 | 71.51 | 165,921.40 | 67.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,308.17 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.16 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,137.60 | 2.35 | 3,577.80 | 1.45 | 3,145.84 | 1.45 | 3,436.28 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 2,856.73 | 1.31 | 11,145.33 | 4.51 | 8,123.55 | 3.76 | 8,618.98 | 3.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- | 1.58 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.33 | -- | 1.37 | -- | 3.15 | -- | 2.81 | -- |
| 合计 | 134,606.87 | 61.55 | 189,080.71 | 76.44 | 165,953.15 | 76.72 | 185,290.38 | 75.25 |
