基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -19.58 4.81 -6.18 -3.52 3.58 0.16 --
基准收益率②% 1.30 -4.25 -3.05 -2.96 -6.84 -- --
① — ② -20.88 9.06 -3.13 -0.56 10.42 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张城源 2022/08/24 1年10月 -27.49 张城源，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，股票投资部高级副总裁。2016年12月26日至2018年7月17日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年5月31日至2018年7月24日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月5日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月17日任华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年7月29日任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月1日任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年8月24日任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏磐润两年定开混合A华夏磐润两年定开混合C基金总份额

华夏磐润两年定开混合A华夏磐润两年定开混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)160116011601--
户均持有份额(万)6.206.206.20--
机构持有比例(%)1.511.511.51--
个人持有比例(%)98.4998.4998.49--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 634.14 2.06 -- -0.92
采矿业 8.61 0.03 -- -6.54
制造业 25,174.03 81.96 -- 35.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23.92 0.08 -- -3.50
建筑业 34.27 0.11 -- -1.54
批发和零售业 1,895.81 6.17 -- 4.25
交通运输、仓储和邮政业 30.77 0.10 -- -2.35
信息传输、软件和信息技术服务业 570.29 1.86 -- -3.00
金融业 14.43 0.05 -- -4.75
科学研究和技术服务业 399.97 1.30 -- 0.06
水利、环境和公共设施管理业 1,860.89 6.06 -- 5.49
合计 30,647.13 99.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603286 日盈电子 72.46 1,504.35 4.90% 0.42 -4.02
600361 创新新材 281.75 1,327.06 4.32% 0.66 -10.54
002843 泰嘉股份 71.03 1,317.63 4.29% -0.27 -9.17
002324 普利特 132.59 1,254.32 4.08% -0.47 -10.55
002708 光洋股份 121.78 1,188.54 3.87% 新晋 -8.32
300505 川金诺 96.14 1,153.74 3.76% -0.56 -13.48
301012 扬电科技 66.95 1,148.23 3.74% 0.03 -20.73
300616 尚品宅配 86.61 1,139.77 3.71% 新晋 -20.27
300945 曼卡龙 110.44 1,092.26 3.56% -0.84 -11.73
300958 建工修复 71.96 1,048.53 3.41% 新晋 -13.48
合计 -- 1,111.71 12,174.43 39.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -240.47
本期利润(万元) -2,015.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2031
期末基金资产净值(万元) 8,282.19
期末基金份额净值(元) 0.8344