基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.24 16.13 10.64 13.17 -13.63 3.58 0.16
基准收益率②% -0.64 12.73 1.47 0.87 11.32 -6.84 --
① — ② -0.60 3.40 9.17 12.30 -24.95 10.42 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张城源 2022/08/24 3年5月9天 42.11 张城源，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，股票投资部高级副总裁。2016年12月26日至2018年7月17日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年5月31日至2018年7月24日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月5日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月17日任华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年7月29日任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月1日任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年8月24日任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏磐润两年定开混合A华夏磐润两年定开混合C基金总份额

华夏磐润两年定开混合A华夏磐润两年定开混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1044104416011601
户均持有份额(万)5.515.516.206.20
机构持有比例(%)2.612.611.511.51
个人持有比例(%)97.3997.3998.4998.49

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 49.07 0.19 -- -1.71
制造业 20,294.19 80.48 -- 33.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 566.77 2.25 -- 0.45
批发和零售业 344.18 1.36 -- 0.31
信息传输、软件和信息技术服务业 2,182.78 8.66 -- 3.40
房地产业 36.27 0.14 -- -1.34
科学研究和技术服务业 1,069.10 4.24 -- 2.58
水利、环境和公共设施管理业 446.60 1.77 -- 0.66
合计 24,988.96 99.09 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688535 华海诚科 12.62 1,272.83 5.05% 新晋 17.04
002976 瑞玛精密 43.52 1,140.10 4.52% 新晋 -0.04
603321 梅轮电梯 141.34 1,116.61 4.43% 0.27 -3.84
000737 北方铜业 67.09 1,032.53 4.09% -3.61 28.10
002741 光华科技 49.93 1,001.56 3.97% -0.95 3.98
300676 华大基因 22.40 993.66 3.94% -0.13 10.15
000635 英力特 90.55 771.45 3.06% 新晋 10.89
300735 光弘科技 32.00 769.28 3.05% -0.42 -0.46
002613 北玻股份 198.61 738.84 2.93% -0.73 4.16
300474 景嘉微 10.26 737.24 2.92% -0.94 1.42
合计 -- 668.32 9,574.10 37.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 335.71
本期利润(万元) -92.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.016
期末基金资产净值(万元) 7,400.51
期末基金份额净值(元) 1.2869