基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.13 10.64 13.17 12.49 -13.63 3.58 0.16
基准收益率②% 12.73 1.47 0.87 -0.21 11.32 -6.84 --
① — ② 3.40 9.17 12.30 12.70 -24.95 10.42 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张城源 2022/08/24 3年3月11天 26.06 张城源，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，股票投资部高级副总裁。2016年12月26日至2018年7月17日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年5月31日至2018年7月24日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月5日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月17日任华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年7月29日任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月1日任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年8月24日任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏磐润两年定开混合A华夏磐润两年定开混合C基金总份额

华夏磐润两年定开混合A华夏磐润两年定开混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1044104416011601
户均持有份额(万)5.515.516.206.20
机构持有比例(%)2.612.611.511.51
个人持有比例(%)97.3997.3998.4998.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 59.36 0.23 -- -1.61
制造业 19,923.74 78.11 -- 31.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 862.28 3.38 -- 1.65
批发和零售业 421.96 1.65 -- 0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 2,073.57 8.13 -- 1.34
房地产业 43.00 0.17 -- -1.71
科学研究和技术服务业 1,140.12 4.47 -- 2.77
水利、环境和公共设施管理业 571.57 2.24 -- 1.24
合计 25,095.60 98.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000737 北方铜业 123.09 1,964.53 7.70% 0.98 -7.37
002741 光华科技 56.66 1,256.12 4.92% -1.41 1.33
603321 梅轮电梯 141.34 1,061.48 4.16% 新晋 -2.85
300676 华大基因 22.40 1,038.91 4.07% 新晋 -9.35
300474 景嘉微 11.91 985.38 3.86% -0.64 -6.00
002613 北玻股份 231.27 934.34 3.66% -0.76 -2.14
300735 光弘科技 32.00 883.84 3.47% 新晋 -18.72
600644 乐山电力 79.84 862.28 3.38% -6.04 -6.88
002840 华统股份 80.65 850.81 3.34% -0.32 -10.48
688525 佰维存储 8.06 815.93 3.20% 新晋 -14.44
合计 -- 787.22 10,653.62 41.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 433.60
本期利润(万元) 1,040.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1809
期末基金资产净值(万元) 7,492.60
期末基金份额净值(元) 1.303