基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.49 9.67 8.91 -9.02 -12.77 -11.83 -21.98
基准收益率②% 10.57 1.40 0.74 -5.25 -5.88 -6.77 -13.41
① — ② 1.92 8.27 8.17 -3.77 -6.89 -5.06 -8.57
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王泽实 2020/08/11 5年3月25天 -33.49 王泽实，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学生命科学学院硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任国际投资部研究员，机构权益投资部研究员、投资经理助理、投资经理。任机构权益投资部股票投资经理。自2020年8月11日起，担任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月23日起，担任华夏逸享健康混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月11日起，担任华夏创新医药龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日至2023年11月13日，担任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起至2024年12月26日，担任华夏成长证券投资基金的基金经理。2020年12月23日至2024年6月11日任华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈斌 2015/02/02 2021/05/26 6年3月24天 210.70

华夏医疗健康混合A华夏医疗健康混合C基金总份额

华夏医疗健康混合A华夏医疗健康混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)44927471474966451908
户均持有份额(万)1.111.131.111.09
机构持有比例(%)0.060.090.090.10
个人持有比例(%)99.9499.9199.9199.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 79,896.63 71.88 -- 25.36
批发和零售业 6,747.76 6.07 -- 5.03
科学研究和技术服务业 13,706.27 12.33 -- 10.63
合计 100,350.66 90.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 137.78 9,857.88 8.87% 1.33 -3.49
000963 华东医药 161.79 6,722.45 6.05% 0.55 1.67
300765 新诺威 135.01 6,199.55 5.58% -0.02 -12.05
002294 信立泰 87.08 5,255.02 4.73% 0.27 2.59
688266 泽璟制药-U 41.86 4,730.61 4.26% -0.90 4.90
002422 科伦药业 127.32 4,676.46 4.21% -0.23 -2.11
600079 人福医药 221.24 4,663.78 4.20% 0.43 -9.72
688331 荣昌生物 38.41 4,489.61 4.04% 新晋 -2.72
688382 益方生物 140.14 4,359.91 3.92% 0.53 -5.98
688506 百利天恒 11.33 4,252.86 3.83% 新晋 -4.55
合计 -- 1,101.96 55,208.13 49.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,020.09 4.52 -1.04
其中：政策性金融债 5,020.09 4.52 -1.04
合计 5,020.09 4.52 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 50.00 5020.09 4.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.90%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,092.32
本期利润(万元) 11,023.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2313
期末基金资产净值(万元) 89,256.20
期末基金份额净值(元) 1.991