近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.65 | 0.41 | -6.36 | -6.13 | -11.83 | -21.98 | -6.19 |
基准收益率②% | -6.56 | -1.22 | -0.82 | -5.30 | -6.77 | -13.41 | -5.99 |
① — ② | -0.09 | 1.63 | -5.54 | -0.83 | -5.06 | -8.57 | -0.20 |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王泽实 | 2020/08/11 | 3年8月14天 | -42.34 | 王泽实,男,中国籍,12年证券从业经历,清华大学生命科学学院硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任国际投资部研究员,机构权益投资部研究员、投资经理助理、投资经理等。2020年8月11日任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月23日任华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月11日任华夏创新医药龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月16日至2023年11月13日任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任华夏成长证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈斌 | 2015/02/02 | 2021/05/26 | 6年3月24天 | 210.70 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 51908 | 54570 | 57123 | 58969 | |
户均持有份额(万) | 1.09 | 1.04 | 1.03 | 0.95 | |
机构持有比例(%) | 0.10 | 0.06 | 2.44 | 0.09 | |
个人持有比例(%) | 99.90 | 99.94 | 97.56 | 99.91 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 83,974.82 | 74.94 | -- | 28.76 |
批发和零售业 | 6,139.13 | 5.48 | -- | 3.56 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.88 | 0.09 | -- | -4.76 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 4,258.43 | 3.80 | -- | 2.56 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.81 | 0.00 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 3,039.62 | 2.71 | -- | 1.04 |
合计 | 97,513.16 | 87.02 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600276 | 恒瑞医药 | 171.77 | 7,896.16 | 7.05% | 1.48 | -4.95 |
002422 | 科伦药业 | 189.32 | 5,783.73 | 5.16% | 0.88 | -0.63 |
688062 | 迈威生物 | 108.57 | 3,801.99 | 3.39% | 新晋 | 3.00 |
300765 | 新诺威 | 92.35 | 3,416.80 | 3.05% | 0.51 | -2.25 |
000423 | 东阿阿胶 | 54.07 | 3,326.15 | 2.97% | 新晋 | 12.48 |
000963 | 华东医药 | 99.27 | 3,077.32 | 2.75% | -2.75 | 2.09 |
600079 | 人福医药 | 156.05 | 3,029.02 | 2.70% | -4.63 | 2.42 |
000403 | 派林生物 | 106.14 | 2,986.76 | 2.67% | 0.27 | 5.24 |
002653 | 海思科 | 85.90 | 2,330.49 | 2.08% | 新晋 | 3.51 |
688443 | 智翔金泰 | 54.26 | 2,184.93 | 1.95% | 新晋 | 5.48 |
合计 | -- | 1,117.70 | 37,833.35 | 33.77% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 6,070.04 | 5.42 | 0.44 |
其中:政策性金融债 | 6,070.04 | 5.42 | 0.44 |
合计 | 6,070.04 | 5.42 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230306 | 23进出06 | 60.00 | 6070.04 | 5.42 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--200万元 | 0.90% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6,509.07 |
本期利润(万元) | -6,410.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.114 |
期末基金资产净值(万元) | 88,921.85 |
期末基金份额净值(元) | 1.586 |