近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.87 | -2.08 | -1.11 | 8.94 | 2.47 | -10.79 | 1.27 |
基准收益率②% | -4.36 | -4.87 | -5.10 | 7.70 | -7.01 | -19.30 | 4.63 |
① — ② | 1.49 | 2.79 | 3.99 | 1.24 | 9.48 | 8.51 | -3.36 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙蒙 | 2021/08/11 | 2年8月10天 | -6.54 | 孙蒙,男,中国籍,9年证券从业经历,北京大学物理专业学士,加州大学洛杉矶分校电子工程专业硕士。2014年4月至2017年6月,曾任中信建投证券股份有限公司研究员、过往从业经历投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2020年3月17日任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月17日任华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年6月5日任华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月11日任华夏中证500指数智选增强型证券投资基金基金经理。2021 年12 月15 日任华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年7月7日任华夏智胜新锐股票型证券投资基金基金经理。2023年9月18日任华夏创业板指数增强型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 11456 | 11344 | 10538 | 10755 | |
户均持有份额(万) | 4.93 | 5.87 | 4.41 | 4.39 | |
机构持有比例(%) | 26.20 | 33.93 | 2.82 | 1.69 | |
个人持有比例(%) | 73.80 | 66.07 | 97.18 | 98.31 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,656.70 | 1.49 | -1.42 | -1.32 |
制造业 | 27,236.21 | 11.11 | 1.02 | -5.26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,077.08 | 0.44 | -0.35 | -2.38 |
建筑业 | 1,509.98 | 0.62 | -0.40 | -0.95 |
批发和零售业 | 993.85 | 0.41 | 0.00 | -0.08 |
交通运输、仓储和邮政业 | 437.53 | 0.18 | 0.12 | -0.37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,895.09 | 1.18 | 0.70 | -1.37 |
金融业 | 1,209.09 | 0.49 | -0.35 | -7.32 |
房地产业 | 393.48 | 0.16 | 0.12 | -0.78 |
租赁和商务服务业 | 156.76 | 0.06 | 0.29 | -0.25 |
科学研究和技术服务业 | 1,081.10 | 0.44 | -0.08 | -0.11 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | -0.19 |
教育 | 85.59 | 0.03 | 0.04 | -0.20 |
卫生和社会工作 | 107.28 | 0.04 | -0.04 | -0.94 |
合计 | 40,841.64 | 16.65 | -0.33 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002811 | 郑中设计 | 89.12 | 877.78 | 0.36% | 新晋 | -18.20 |
000338 | 潍柴动力 | 58.01 | 791.84 | 0.32% | 新晋 | 11.60 |
000990 | 诚志股份 | 86.97 | 714.02 | 0.29% | 新晋 | 2.88 |
300750 | 宁德时代 | 3.65 | 595.90 | 0.24% | 新晋 | -0.19 |
688622 | 禾信仪器 | 13.54 | 486.76 | 0.20% | 新晋 | -30.62 |
合计 | -- | 251.29 | 3,466.30 | 1.41% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000933 | 神火股份 | 113.07 | 1,899.52 | 0.77% | 新晋 | 19.02 |
600161 | 天坛生物 | 59.90 | 1,853.16 | 0.76% | 新晋 | 1.45 |
002138 | 顺络电子 | 64.28 | 1,736.20 | 0.71% | 新晋 | -13.80 |
000423 | 东阿阿胶 | 34.95 | 1,723.73 | 0.70% | 新晋 | 12.98 |
000932 | 华菱钢铁 | 327.79 | 1,688.10 | 0.69% | 新晋 | 10.98 |
002078 | 太阳纸业 | 136.69 | 1,663.52 | 0.68% | 新晋 | 14.54 |
000630 | 铜陵有色 | 488.70 | 1,602.94 | 0.65% | 新晋 | 7.01 |
601108 | 财通证券 | 206.45 | 1,602.05 | 0.65% | 新晋 | -8.36 |
601077 | 渝农商行 | 386.46 | 1,576.76 | 0.64% | 新晋 | 4.82 |
600066 | 宇通客车 | 118.55 | 1,570.72 | 0.64% | 新晋 | 24.34 |
合计 | -- | 1,936.84 | 16,916.70 | 6.89% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,820.26 |
本期利润(万元) | -1,961.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0342 |
期末基金资产净值(万元) | 52,326.87 |
期末基金份额净值(元) | 0.9257 |