近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.3088元 | 日增长率%： | 0.28 | 今年以来收益率%： | -4.85(排名:1987/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.308元 | 日涨幅%： | 0.3 | 折溢价率%： | -0.06 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-10-18 | 资产净值(亿元)： | 62.55(2024-12-30) | 基金经理： | 荣膺 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.35 | -0.43 | -5.37 | -4.85 | 5.63 | -1.49 | 8.86 | 30.88 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 34.41 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -1.10 | -4.49 | -5.53 | -4.55 | -3.25 | -2.87 | 7.06 | -3.53 |
| ① — ③ | 0.61 | -7.25 | -8.21 | -7.20 | -8.82 | 2.01 | 12.61 | -- |
| 同类排名 | 1011/2254 | 2040/2141 | 1604/1961 | 1987/2139 | 1366/1773 | 649/1457 | 289/1195 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.00 | 11.63 | -3.21 | -0.01 | 9.12 | 2.47 | -10.79 |
| 基准收益率②% | -0.23 | 15.40 | -6.16 | -2.45 | 5.40 | -7.01 | -19.30 |
| ① — ② | 1.23 | -3.77 | 2.95 | 2.44 | 3.72 | 9.48 | 8.51 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%＋人民币活期存款税后利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙蒙 | 2021/08/11 | 3年7月25天 | 2.32 | 孙蒙，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学物理专业学士，加州大学洛杉矶分校电子工程专业硕士。2014年4月至2017年6月，曾任中信建投证券股份有限公司衍生品交易部研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。自2020年3月17日起，担任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月17日起，担任华夏中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日起，担任华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起，担任华夏中证500指数智选增强型证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起，担任华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月7日起，担任华夏智胜新锐股票型证券投资基金的基金经理。自2023年9月18日起，担任华夏创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年8月6日起，担任华夏智胜优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9084 | 10624 | 11456 | 11344 | |
| 户均持有份额(万) | 5.10 | 4.40 | 4.93 | 5.87 | |
| 机构持有比例(%) | 25.95 | 12.89 | 26.20 | 33.93 | |
| 个人持有比例(%) | 74.05 | 87.11 | 73.80 | 66.07 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 590.84 | 0.29 | -- | -2.80 |
| 制造业 | 21,483.98 | 10.71 | -- | -6.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.19 | 0.08 | -- | -3.17 |
| 建筑业 | 914.72 | 0.46 | -- | -1.52 |
| 批发和零售业 | 548.99 | 0.27 | -- | -0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,259.05 | 1.13 | -- | 0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,270.65 | 1.63 | -- | -1.47 |
| 金融业 | 1,952.73 | 0.97 | -- | -6.33 |
| 房地产业 | 1,108.83 | 0.55 | -- | -0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 499.11 | 0.25 | -- | -0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 231.87 | 0.12 | -- | -0.40 |
| 合计 | 33,018.96 | 16.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 223.98 | 1,196.05 | 0.60% | 新晋 | 1.63 |
| 000429 | 粤高速A | 70.34 | 1,034.00 | 0.52% | 新晋 | -6.77 |
| 002724 | 海洋王 | 189.26 | 1,006.88 | 0.50% | 新晋 | 23.23 |
| 600246 | 万通发展 | 128.92 | 960.45 | 0.48% | 新晋 | -21.87 |
| 688659 | 元琛科技 | 140.58 | 948.95 | 0.47% | 新晋 | 3.63 |
| 合计 | -- | 753.08 | 5,146.33 | 2.57% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600352 | 浙江龙盛 | 233.73 | 2,405.08 | 1.20% | 0.45 | 1.47 |
| 601555 | 东吴证券 | 287.09 | 2,239.32 | 1.12% | 0.25 | -2.63 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 183.51 | 2,209.46 | 1.10% | 新晋 | 8.75 |
| 601568 | 北元集团 | 464.02 | 1,948.88 | 0.97% | 新晋 | -0.60 |
| 600271 | 航天信息 | 213.72 | 1,946.99 | 0.97% | 新晋 | -5.42 |
| 600299 | 安迪苏 | 153.71 | 1,929.06 | 0.96% | 新晋 | 1.80 |
| 300866 | 安克创新 | 19.67 | 1,920.09 | 0.96% | 新晋 | -15.84 |
| 002153 | 石基信息 | 265.99 | 1,899.15 | 0.95% | 新晋 | 2.10 |
| 002128 | 电投能源 | 95.96 | 1,878.90 | 0.94% | 新晋 | 8.28 |
| 600096 | 云天化 | 79.53 | 1,773.52 | 0.88% | 0.11 | 8.46 |
| 合计 | -- | 1,996.93 | 20,150.45 | 10.05% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,405.57 |
| 本期利润(万元) | 433.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46,766.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0101 |
