基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.35 1.79 17.09 13.89 52.67 8.03 --
基准收益率②% -1.58 0.03 8.34 1.34 9.30 11.94 --
① — ② 1.93 1.76 8.75 12.55 43.37 -3.91 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张城源 2021/02/22 5年2月17天 105.76 张城源，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，股票投资部高级副总裁。2016年12月26日至2018年7月17日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年5月31日至2018年7月24日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月5日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月17日任华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年7月29日任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月1日任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年8月24日任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李俊 2019/01/31 2021/05/26 2年3月23天 0.00
陈伟彦 2016/09/14 2019/01/31 2年4月17天 11.77
何家琪 2017/09/08 2018/12/17 1年3月9天 5.96
毛颖 2016/08/24 2018/12/17 2年3月24天 11.79

华夏新锦绣混合A华夏新锦绣混合C基金总份额

华夏新锦绣混合A华夏新锦绣混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)217980564142557237111
户均持有份额(万)0.120.130.210.25
机构持有比例(%)0.282.142.920.13
个人持有比例(%)99.7297.8697.0899.87

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,273.29 0.84 -- -1.16
采矿业 2,887.40 1.89 -- -2.91
制造业 98,296.90 64.46 -- 16.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,712.27 1.12 -- -1.13
建筑业 1,195.77 0.78 -- -0.87
批发和零售业 8,059.33 5.29 -- 3.78
交通运输、仓储和邮政业 725.35 0.48 -- -1.56
信息传输、软件和信息技术服务业 8,268.92 5.42 -- 0.82
金融业 3,324.38 2.18 -- -4.58
房地产业 2,729.90 1.79 -- 0.13
租赁和商务服务业 1,458.34 0.96 -- -0.65
科学研究和技术服务业 2,001.28 1.31 -- -0.66
水利、环境和公共设施管理业 4,901.57 3.21 -- 1.88
教育 997.19 0.65 -- -0.12
文化、体育和娱乐业 1,432.95 0.94 -- -0.47
合计 139,264.84 91.32 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 5.79 2,327.45 1.53% -0.44 8.82
302132 中航成飞 27.26 1,827.78 1.20% -0.81 2.73
688981 中芯国际 18.45 1,735.18 1.14% -0.83 21.16
688012 中微公司 4.26 1,305.36 0.86% 新晋 18.29
688271 联影医疗 11.59 1,297.61 0.85% 新晋 2.13
300124 汇川技术 19.25 1,289.78 0.85% 新晋 13.67
601857 中国石油 105.78 1,289.46 0.85% -0.55 -7.43
688041 海光信息 6.06 1,274.24 0.84% 新晋 50.52
688347 华虹公司 11.94 1,264.37 0.83% 新晋 35.07
300033 同花顺 4.23 1,262.66 0.83% 新晋 11.44
合计 -- 214.61 14,873.89 9.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,409.95
本期利润(万元) -627.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0235
期末基金资产净值(万元) 87,269.59
期末基金份额净值(元) 2.9804