近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.66 | -0.18 | -5.55 | -5.55 | -3.33 | -16.89 | 4.87 |
基准收益率②% | -3.09 | -2.70 | -6.91 | 0.09 | -4.65 | -18.27 | 6.16 |
① — ② | -1.57 | 2.52 | 1.36 | -5.64 | 1.32 | 1.38 | -1.29 |
业绩比较基准 | 申银万国制造业指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑泽鸿 | 2021/06/22 | 2年10月3天 | -23.33 | 郑泽鸿先生,财政部财政科学研究所经济学硕士,2012年6月加入华夏基金管理有限公司,任投资研究部研究员。2017年6月7日任华夏能源革新股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月31日至2020年6月12日任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月14日至2020年6月12日任华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月22日任华夏核心制造混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月14日任华夏时代领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 57963 | 61621 | 65774 | 71170 | |
户均持有份额(万) | 5.73 | 5.60 | 5.67 | 5.36 | |
机构持有比例(%) | 7.90 | 7.81 | 9.21 | 5.81 | |
个人持有比例(%) | 92.10 | 92.19 | 90.79 | 94.19 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 34,346.53 | 10.65 | -- | 4.11 |
制造业 | 225,472.79 | 69.94 | -- | 23.75 |
建筑业 | 6,168.15 | 1.91 | -- | 0.26 |
批发和零售业 | 677.32 | 0.21 | -- | -1.71 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,059.24 | 5.29 | -- | 0.44 |
金融业 | 98.40 | 0.03 | -- | -4.77 |
房地产业 | 5,787.15 | 1.80 | -- | -0.46 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.81 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 289,615.44 | 89.83 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000975 | 银泰黄金 | 1,707.77 | 30,893.50 | 9.58% | 1.22 | 13.06 |
300567 | 精测电子 | 390.14 | 28,460.64 | 8.83% | -0.75 | -18.98 |
000977 | 浪潮信息 | 512.93 | 22,004.71 | 6.83% | 3.45 | -9.68 |
002371 | 北方华创 | 64.02 | 19,565.21 | 6.07% | 1.66 | -2.50 |
300782 | 卓胜微 | 180.96 | 18,383.90 | 5.70% | -1.45 | -18.24 |
688012 | 中微公司 | 112.94 | 16,862.06 | 5.23% | 0.37 | -14.75 |
601138 | 工业富联 | 726.57 | 16,543.95 | 5.13% | 新晋 | -9.02 |
603650 | 彤程新材 | 547.56 | 14,444.63 | 4.48% | -0.63 | 5.77 |
002463 | 沪电股份 | 419.09 | 12,648.24 | 3.92% | 新晋 | -1.35 |
688111 | 金山办公 | 38.54 | 11,213.95 | 3.48% | 新晋 | -7.67 |
合计 | -- | 4,700.52 | 191,020.79 | 59.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -22,924.18 |
本期利润(万元) | -14,644.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0452 |
期末基金资产净值(万元) | 259,087.77 |
期末基金份额净值(元) | 0.8033 |