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| 单位净值： | 0.8767元 | 日增长率%： | 1.71 | 今年以来收益率%： | 1.26(排名:3930/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 价值型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-21 | 资产净值(亿元)： | 23.33(2024-12-30) | 基金经理： | 顾鑫峰 高翔 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 16,293.51 | -3,559.99 | -4,064.21 | -22,924.18 |
| 本期利润(万元) | -2,240.78 | 25,829.22 | -4,906.80 | -14,644.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.008 | 0.0866 | -0.0155 | -0.0452 |
| 期末基金资产净值(万元) | 233,338.56 | 259,687.44 | 241,708.76 | 259,087.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8658 | 0.8761 | 0.7877 | 0.8033 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -14,254.86 | -26,988.39 | -7,002.27 | -6,296.47 |
| 本期利润(万元) | 4,037.40 | -19,551.05 | -7,955.92 | 9,477.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 | -0.0611 | -0.0227 | 0.0262 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.75 | -6.52 | -3.33 | 2.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1548 | -0.2123 | -0.1574 | -0.1155 |
| 期末基金资产净值(万元) | 233,338.56 | 241,708.76 | 279,902.35 | 308,278.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8658 | 0.7877 | 0.8426 | 0.8937 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -13.42 | -21.23 | -15.74 | -10.63 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 575,285.84 | 297,486.93 | 309,114.39 | 227,669.79 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 674,541.11 | 352,942.38 | 299,151.57 | 201,174.83 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 86,731,727.57 | -227,718,748.61 | -42,475,653.26 | 155,409,183.95 |
| 利息收入 | 1,795,048.29 | 565,635.53 | 2,212,690.62 | 1,540,608.25 |
| 其中：存款利息收入 | 1,795,048.29 | 565,635.53 | 1,913,773.57 | 1,267,136.63 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 298,917.05 | 273,471.62 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -138,094,832.41 | -317,053,786.08 | -28,513,922.40 | -45,184,606.89 |
| 其中：股票投资收益 | -160,136,610.94 | -332,176,208.24 | -64,833,282.98 | -80,046,425.60 |
| 债券投资收益 | 728,693.95 | 17,720,909.09 | 17,720,909.09 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 21,313,084.58 | 15,122,422.16 | 18,598,451.49 | 17,140,909.62 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 222,353,577.10 | 88,468,818.45 | -16,876,323.20 | 198,413,401.08 |
| 其他收入 | 677,934.59 | 300,583.49 | 701,901.72 | 639,781.51 |
| 费用合计 | 46,927,508.00 | 23,600,147.54 | 72,388,333.24 | 42,837,024.36 |
| 管理人报酬 | 36,422,356.84 | 18,317,828.62 | 56,143,000.07 | 33,364,213.76 |
| 托管费 | 6,070,392.87 | 3,052,971.49 | 9,357,166.64 | 5,560,702.22 |
| 销售服务费 | 4,218,338.29 | 2,118,209.91 | 6,666,499.86 | 3,800,615.67 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 216,418.69 | 111,137.52 | 221,641.00 | 111,467.04 |
| 利润总额 | 39,804,219.57 | -251,318,896.15 | -114,863,986.50 | 112,572,159.59 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 636,997,150.25 | 558,833,756.29 | 316,774,883.27 | 470,167,289.90 |
| 交易性金融资产 | 2,336,191,675.91 | 2,463,283,458.35 | 3,254,127,400.33 | 3,617,339,012.04 |
| 其中：股票投资 | 2,336,191,675.91 | 2,463,283,458.35 | 3,254,127,400.33 | 3,617,339,012.04 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,004,056,399.17 | 3,026,801,489.63 | 3,612,276,863.94 | 4,295,312,914.62 |
| 负债合计 | 80,690,889.86 | 19,905,466.83 | 44,984,915.56 | 4,023,176,256.55 |
| 所有者权益合计 | 2,923,365,509.31 | 3,006,896,022.80 | 3,567,291,948.38 | 4,023,176,256.55 |
