近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 本基金暂不设业绩比较基准 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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莫一帆 | 2022/04/13 | 1年11月16天 | 0.00 | 莫一帆,男,中国籍,15年证券从业经历,学士。曾任职于招商局资本管理(国际)有限公司、普洛斯投资(上海)有限公司、燕鹏(上海)股权投资基金管理合伙企业(有限合伙),自2013年起从事基础设施项目的投资和运营管理工作。2021年6月加入华夏基金管理有限公司,任基础设施与不动产投资部行政负责人,具有5年以上基础设施投资和运营管理经验。2022年3月24日任华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。 |
王越 | 2022/04/13 | 1年11月16天 | 0.00 | 王越,男,中国籍,6年证券从业经历,硕士。曾就职于中铁资本有限公司、中铁工程设计咨询集团有限公司,自2014年起从事基础设施项目的投资和运营管理工作。2020年9月加入华夏基金管理有限公司。2022年4月13日任华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。 |
王昱昊 | 2023/06/29 | 9月 | 0.00 | 王昱昊,男,中国籍,0年证券从业经历,硕士。2014年7月至2017年6月任中冶建筑研究总院有限公司项目经理,2020年9月至2023年3月任招商局公路网络科技控股股份有限公司投资经理。2023年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任基础设施与不动产业务部研究员,具有5年以上基础设施投资和运营管理经验。自2023年6月29日起,担任华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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于春超 | 2022/04/13 | 2023/06/29 | 1年2月16天 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.10% | ||
托管费率: | 0.01% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -- |
本期利润(万元) | 2,488.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | -- |
期末基金份额净值(元) | -- |