近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.00 | -6.23 | -7.09 | -3.91 | -13.56 | -15.77 | 0.65 |
基准收益率②% | 1.13 | -4.99 | -3.43 | -3.08 | -7.99 | -14.15 | 0.49 |
① — ② | -5.13 | -1.24 | -3.66 | -0.83 | -5.57 | -1.62 | 0.16 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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屠环宇 | 2021/08/24 | 2年10月 | -28.53 | 屠环宇,中国国籍,金融硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年3月23日任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任华夏创新研选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任华夏数字产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任华夏大盘精选证券投资基金基金经理。2024年3月26日任华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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林晶 | 2021/08/24 | 2022/09/19 | 1年26天 | -21.53 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6905 | 7535 | 8409 | 9764 | |
户均持有份额(万) | 5.42 | 5.44 | 5.35 | 5.13 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.98 | 99.98 | 99.92 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 93,134.09 | 61.20 | -- | 15.03 |
批发和零售业 | 685.75 | 0.45 | -- | -1.47 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,833.60 | 1.20 | -- | -1.25 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,284.06 | 6.10 | -- | 1.24 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -1.00 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 104,940.98 | 68.95 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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01024 | 快手-W | 295.32 | 13,131.78 | 8.63% | 0.56 | -- |
00268 | 金蝶国际 | 1,216.40 | 9,737.08 | 6.40% | -0.20 | -- |
002371 | 北方华创 | 29.95 | 9,152.38 | 6.01% | 2.64 | 13.38 |
300750 | 宁德时代 | 48.11 | 9,149.34 | 6.01% | 0.85 | -9.06 |
600522 | 中天科技 | 339.98 | 4,769.98 | 3.13% | 0.05 | 5.71 |
688120 | 华海清科 | 25.62 | 4,457.17 | 2.93% | 新晋 | 14.31 |
002415 | 海康威视 | 131.96 | 4,243.97 | 2.79% | -0.81 | -3.53 |
688111 | 金山办公 | 13.93 | 4,054.79 | 2.66% | 新晋 | -15.52 |
002920 | 德赛西威 | 28.56 | 3,556.23 | 2.34% | 0.03 | -12.87 |
000977 | 浪潮信息 | 77.63 | 3,330.18 | 2.19% | 新晋 | -6.23 |
合计 | -- | 2,207.46 | 65,582.90 | 43.09% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.70% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,254.01 |
本期利润(万元) | -1,165.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.032 |
期末基金资产净值(万元) | 25,185.78 |
期末基金份额净值(元) | 0.7035 |