基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.93 15.02 -0.44 2.85 11.67 -5.25 -21.00
基准收益率②% -0.46 10.11 1.49 0.86 10.81 -5.52 -11.20
① — ② 3.39 4.91 -1.93 1.99 0.86 0.27 -9.80
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+经汇率调整的恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄皓 2026/01/13 20天 -0.25 黄皓，男，中国籍，17年证券从业经历，西南财经大学金融学硕士。2008年3月2009年9月，就职于国海证券股份有限公司，任研究所行业研究员；2009年10月至2011年11月，就职于摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，任研究发展部研究员、基金投资部基金经理助理；2012年1月至2018年3月，就职于前海人寿保险股份有限公司，任资产管理部投资经理、权益投资室经理助理、资产管理中心权益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2018年3月加入九泰基金管理有限公司，任权益投资总监兼中正和权益投资部总经理。2024年11月加入华夏基金管理有限公司。2020年8月12日起至2024年11月15日，担任九泰久益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日起至2024年11月15日，担任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月1日起，担任华夏复兴混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月1日起，担任华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月13日起，担任华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙轶佳 2021/11/02 2026/01/13 4年2月11天 -0.59
郑煜 2021/11/02 2023/03/10 1年4月8天 -18.72
蔡向阳 2019/09/20 2021/11/02 2年1月12天 36.86

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,208.57 13.41 -- 8.39
制造业 11,413.12 36.35 -- -10.95
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1.81 0.01 -- -5.25
科学研究和技术服务业 2.53 0.01 -- -1.65
合计 15,628.70 49.79 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002532 天山铝业 189.70 3,069.33 9.78% 3.27 22.04
00780 同程旅行 147.03 2,980.13 9.49% 3.96 --
601168 西部矿业 94.57 2,613.84 8.33% 4.64 33.78
01368 特步国际 530.30 2,543.37 8.10% 3.08 --
000807 云铝股份 55.19 1,812.60 5.77% 新晋 13.41
600988 赤峰黄金 49.55 1,547.94 4.93% 0.72 35.97
01060 大麦娱乐 1,348.00 1,156.66 3.68% 新晋 --
000568 泸州老窖 9.62 1,118.04 3.56% 新晋 4.17
600019 宝钢股份 148.57 1,106.82 3.53% -1.53 -1.98
600809 山西汾酒 6.41 1,100.60 3.51% 新晋 -2.39
合计 -- 2,578.94 19,049.33 60.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,004.78 3.20 --
其中：政策性金融债 1,004.78 3.20 --
合计 1,004.78 3.20 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 10.00 1004.78 3.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,364.83
本期利润(万元) 1,089.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.036
期末基金资产净值(万元) 31,394.92
期末基金份额净值(元) 1.0706