基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.45 -5.40 -1.42 -3.93 -5.25 -21.00 -18.70
基准收益率②% 1.15 -3.39 -2.71 -2.44 -5.52 -11.20 -0.93
① — ② 4.30 -2.01 1.29 -1.49 0.27 -9.80 -17.77
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+经汇率调整的恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙轶佳 2021/11/02 2年5月21天 -23.39 孙轶佳，女，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士，2008年4月至2011年8月，曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月19日至2019年3月21日任华夏优势增长混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日任华夏新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年6月12日任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任华夏优加生活混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年4月6日任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年4月6日任华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年3月16日任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑煜 2021/11/02 2023/03/10 1年4月8天 -18.72
蔡向阳 2019/09/20 2021/11/02 2年1月12天 36.86

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,956.76 9.96 -4.42 --
制造业 25,978.22 37.18 -0.70 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,191.39 1.71 新增 --
建筑业 86.35 0.12 0.20 --
批发和零售业 654.25 0.94 -0.93 --
交通运输、仓储和邮政业 2,214.79 3.17 -0.63 --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,672.29 2.39 3.29 --
租赁和商务服务业 1,420.84 2.03 -2.03 --
科学研究和技术服务业 294.71 0.42 -0.42 --
水利、环境和公共设施管理业 382.22 0.55 -0.55 --
文化、体育和娱乐业 2.70 0.00 0.59 --
合计 40,854.52 58.47 -7.31 --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000807 云铝股份 269.70 3,721.93 5.33% 0.36 10.23
01258 中国有色矿业 580.70 3,442.88 4.93% 0.56 --
03690 美团-W 33.42 2,932.74 4.20% 新晋 --
002532 天山铝业 340.61 2,244.61 3.21% 0.12 10.87
603816 顾家家居 57.81 2,131.59 3.05% 0.00 -14.24
601168 西部矿业 94.57 1,824.20 2.61% -0.21 11.98
000737 北方铜业 208.03 1,737.05 2.49% 0.67 31.10
02600 中国铝业 370.00 1,667.05 2.39% 0.42 --
000729 燕京啤酒 160.43 1,474.36 2.11% 新晋 7.22
601888 中国中免 16.63 1,420.53 2.03% 新晋 -16.26
合计 -- 2,131.90 22,596.94 32.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112403045 24农业银行CD045 100.00 9843.21 14.09
102101314 21龙源电力MTN001 8.30 850.90 1.22
102103283 21邮政MTN007 6.00 608.08 0.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,101.62
本期利润(万元) -3,780.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0451
期末基金资产净值(万元) 66,251.99
期末基金份额净值(元) 0.7908