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| 单位净值： | 0.6609元 | 日增长率%： | 1.79 | 今年以来收益率%： | -0.72(排名:4262/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-27 | 资产净值(亿元)： | 37.29(2024-12-30) | 基金经理： | 杨世进 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,115.49 | 1,044.54 | 1,017.43 | -960.82 |
| 本期利润(万元) | -2,479.76 | 5,672.62 | 926.33 | 3,616.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0296 | 0.0677 | 0.0111 | 0.0432 |
| 期末基金资产净值(万元) | 73,987.31 | 76,467.07 | 70,794.45 | 69,868.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8831 | 0.9127 | 0.845 | 0.8339 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4,216.63 | 56.61 | -1,444.78 | 2,465.02 |
| 本期利润(万元) | 7,735.32 | 4,542.46 | -3,671.73 | 1,114.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0923 | 0.0542 | -0.0438 | 0.0133 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.67 | 6.85 | -5.25 | 1.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1438 | -0.1935 | -0.2092 | -0.1521 |
| 期末基金资产净值(万元) | 73,987.31 | 70,794.45 | 66,251.99 | 71,038.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8831 | 0.845 | 0.7908 | 0.8479 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.20 | 4.49 | -2.21 | 4.85 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 73,299.32 | 37,991.84 | 69,820.86 | 40,911.83 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 70,264.16 | 34,813.97 | 74,560.91 | 44,447.82 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 87,408,748.84 | 50,336,428.39 | -25,100,725.99 | 17,701,132.08 |
| 利息收入 | 385,888.87 | 149,410.81 | 424,661.27 | 223,226.66 |
| 其中：存款利息收入 | 373,669.91 | 147,160.93 | 315,880.58 | 163,941.27 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 12,218.96 | 2,249.88 | 108,780.69 | 59,285.39 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 51,836,023.28 | 5,328,497.79 | -3,255,844.17 | 30,980,043.32 |
| 其中：股票投资收益 | 35,351,713.72 | -3,115,804.93 | -16,240,683.19 | 21,517,460.74 |
| 债券投资收益 | 2,642,698.80 | 1,453,186.49 | 2,659,618.99 | 1,077,300.12 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 13,841,610.76 | 6,991,116.23 | 10,325,220.03 | 8,385,282.46 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 35,186,836.69 | 44,858,519.79 | -22,269,543.09 | -13,502,137.90 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 10,055,562.22 | 4,911,840.81 | 11,616,587.38 | 6,553,020.26 |
| 管理人报酬 | 8,432,412.58 | 4,107,080.10 | 9,749,522.68 | 5,505,730.07 |
| 托管费 | 1,405,402.07 | 684,513.31 | 1,624,920.48 | 917,621.73 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 216,805.27 | 119,664.59 | 240,983.76 | 129,154.97 |
| 利润总额 | 77,353,186.62 | 45,424,587.58 | -36,717,313.37 | 11,148,111.82 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 13,311,672.03 | 68,931,075.90 | 196,258,843.86 | 80,143,282.71 |
| 交易性金融资产 | 531,007,688.54 | 640,795,909.60 | 467,115,240.97 | 621,360,127.38 |
| 其中：股票投资 | 531,007,688.54 | 502,648,596.00 | 428,493,553.87 | 486,082,164.41 |
| 债券投资 | 138,147,313.60 | 38,621,687.10 | 135,277,962.97 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 761,801,182.54 | 712,222,655.01 | 664,436,534.27 | 712,531,177.54 |
| 负债合计 | 21,928,089.81 | 4,278,161.32 | 1,916,628.16 | 710,385,331.30 |
| 所有者权益合计 | 739,873,092.73 | 707,944,493.69 | 662,519,906.11 | 710,385,331.30 |
