近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0716元 | 日增长率%： | 0.22 | 今年以来收益率%： | 0.03(排名:1353/2356) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-04 | 资产净值(亿元)： | 44.60(2024-12-30) | 基金经理： | 赵国英 陈硕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.27 | 0.42 | 1.27 | 0.46 | 2.37 | -- | -- | 5.61 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | 4.95 | -- | -- | 10.07 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.40 | 1.29 | -1.08 | 0.89 | -2.58 | -- | -- | -4.46 |
| ① — ③ | -0.08 | 0.28 | -0.56 | 0.21 | -0.91 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1674/2453 | 519/2429 | 1726/2353 | 547/2428 | 1675/2178 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.20 | 6.64 | 4.23 | -1.79 | -1.98 | -10.09 | -22.02 |
| 基准收益率②% | -0.06 | 12.29 | 1.45 | 0.12 | 13.99 | -3.64 | -8.36 |
| ① — ② | -10.14 | -5.65 | 2.78 | -1.91 | -15.97 | -6.45 | -13.66 |
| 业绩比较基准 | 富时中国A股自由流通全盘指数收益率*30%+富时中国（不含B股）全盘指数收益率*30%+上证国债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶力舟 | 2024/12/31 | 3月5天 | 5.15 | 叶力舟，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理。自2022年8月23日起，担任华夏创新研选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月4日起，担任华夏互联网龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4567 | 4804 | 5207 | 5257 | |
| 户均持有份额(万) | 1.20 | 1.21 | 0.84 | 0.85 | |
| 机构持有比例(%) | 25.67 | 27.68 | 0.27 | 0.53 | |
| 个人持有比例(%) | 74.33 | 72.32 | 99.73 | 99.47 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 3,798.16 | 70.64 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.17 | 451.81 | 8.40% | 1.55 | -- |
| 06969 | 思摩尔国际 | 31.00 | 381.81 | 7.10% | 新晋 | -- |
| 00175 | 吉利汽车 | 27.60 | 378.78 | 7.05% | 新晋 | -- |
| 301191 | 菲菱科思 | 3.74 | 334.54 | 6.22% | 新晋 | 5.51 |
| 01797 | 东方甄选 | 18.05 | 300.54 | 5.59% | 新晋 | -- |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 4.66 | 297.11 | 5.53% | 新晋 | -- |
| 00285 | 比亚迪电子 | 7.55 | 294.00 | 5.47% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 2.07 | 290.79 | 5.41% | -3.30 | -- |
| COIN | Coinbase Global, Inc. Class A | 0.16 | 280.40 | 5.22% | 新晋 | -- |
| 00992 | 联想集团 | 29.40 | 274.43 | 5.10% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 125.40 | 3,284.21 | 61.09% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007320)嘉实汇达中短债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等债券，以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等金融工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-22 | 0.13 |
| 2024-12-12 | 0.15 |
| 2023-12-21 | 0.11 |
| 2022-07-05 | 0.21 |
| 2021-06-17 | 0.28 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -170.68 |
| 本期利润(万元) | -620.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1188 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,376.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.039 |
