基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.13 -3.51 4.33 -10.20 -1.98 -10.09 -22.02
基准收益率②% 11.62 2.30 4.40 -0.06 13.99 -3.64 -8.36
① — ② -1.49 -5.81 -0.07 -10.14 -15.97 -6.45 -13.66
业绩比较基准 富时中国A股自由流通全盘指数收益率*30%+富时中国（不含B股）全盘指数收益率*30%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶力舟 2024/12/31 11月3天 -4.58 叶力舟，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理。自2022年8月23日起，担任华夏创新研选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月4日起，担任华夏互联网龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
常亚桥 2022/03/22 2024/12/31 2年9月9天 -10.88
黄芳 2018/07/30 2024/12/31 6年5月1天 -19.07
阳琨 2016/01/20 2018/10/11 2年8月22天 10.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 4,967.84 86.52 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 3.03 489.64 8.53% 4.50 --
01024 快手-W 5.89 454.93 7.92% 0.50 --
00700 腾讯控股 0.73 441.87 7.70% 1.60 --
09660 地平线机器人-W 46.50 406.71 7.08% 2.07 --
09698 万国数据-SW 10.30 376.90 6.56% 新晋 --
01675 亚信科技 27.52 246.23 4.29% 新晋 --
02121 创新奇智 31.06 234.23 4.08% 新晋 --
BZ BOSS直聘 1.38 229.21 3.99% 新晋 --
TAL 好未来 2.74 218.36 3.80% -1.41 --
09961 携程集团-S 0.40 214.93 3.74% -0.39 --
合计 -- 129.55 3,313.01 57.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -94.13
本期利润(万元) 545.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.106
期末基金资产净值(万元) 5,741.49
期末基金份额净值(元) 1.152