基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.23 0.19 12.33 4.96 30.68 -7.50 -0.49
基准收益率②% -1.34 0.13 13.37 1.29 14.84 11.52 -6.18
① — ② -1.89 0.06 -1.04 3.67 15.84 -19.02 5.69
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张城源 2020/07/29 5年9月13天 104.12 张城源，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，股票投资部高级副总裁。2016年12月26日至2018年7月17日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年5月31日至2018年7月24日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月5日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月17日任华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年7月29日任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月1日任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年8月24日任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏磐利一年定开混合A华夏磐利一年定开混合C基金总份额

华夏磐利一年定开混合A华夏磐利一年定开混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4556344734473891
户均持有份额(万)0.220.400.400.49
机构持有比例(%)0.000.000.0010.55
个人持有比例(%)100.00100.00100.0089.45

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 109.64 0.68 -- -1.32
采矿业 292.43 1.80 -- -3.00
制造业 12,086.44 74.49 -- 26.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 180.62 1.11 -- -1.14
建筑业 98.63 0.61 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,438.51 8.87 -- 4.27
金融业 59.64 0.37 -- -6.39
租赁和商务服务业 195.19 1.20 -- -0.41
科学研究和技术服务业 840.15 5.18 -- 3.21
合计 15,301.25 94.31 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002976 瑞玛精密 35.20 892.22 5.50% 0.00 16.96
688535 华海诚科 8.90 853.71 5.26% -0.09 30.92
000737 北方铜业 48.02 638.20 3.93% -0.82 10.61
300676 华大基因 15.20 605.72 3.73% -0.29 11.45
002613 北玻股份 144.00 544.31 3.35% -0.09 13.95
603286 日盈电子 9.11 525.80 3.24% -0.80 8.88
002741 光华科技 28.65 511.91 3.16% -0.49 26.51
002753 永东股份 65.31 481.35 2.97% 新晋 -2.50
603722 阿科力 14.21 465.67 2.87% -0.67 16.57
003005 竞业达 25.53 465.07 2.87% -0.42 1.17
合计 -- 394.13 5,983.96 36.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18.92
本期利润(万元) -60.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0602
期末基金资产净值(万元) 1,820.50
期末基金份额净值(元) 1.7978