基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.33 4.96 10.63 12.05 -7.50 -0.49 -14.67
基准收益率②% 13.37 1.29 -0.12 -0.17 11.52 -6.18 -14.19
① — ② -1.04 3.67 10.75 12.22 -19.02 5.69 -0.48
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张城源 2020/07/29 5年4月6天 80.55 张城源，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，股票投资部高级副总裁。2016年12月26日至2018年7月17日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年5月31日至2018年7月24日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月5日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月17日任华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年7月29日任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月1日任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年8月24日任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏磐利一年定开混合A华夏磐利一年定开混合C基金总份额

华夏磐利一年定开混合A华夏磐利一年定开混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3447344738913891
户均持有份额(万)0.400.400.490.49
机构持有比例(%)0.000.0010.5510.55
个人持有比例(%)100.00100.0089.4589.45

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 165.59 0.99 -- -0.85
采矿业 338.71 2.03 -- -3.48
制造业 12,088.72 72.36 -- 25.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 166.53 1.00 -- -0.73
建筑业 77.88 0.47 -- -1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 1,673.80 10.02 -- 3.23
金融业 89.56 0.54 -- -5.97
租赁和商务服务业 250.48 1.50 -- -0.05
科学研究和技术服务业 1,002.99 6.00 -- 4.30
合计 15,854.26 94.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000737 北方铜业 95.41 1,522.75 9.12% 1.89 -7.37
002741 光华科技 38.59 855.46 5.12% -2.01 1.33
300474 景嘉微 10.23 846.78 5.07% 0.12 -4.54
002613 北玻股份 186.09 751.80 4.50% -0.28 -2.14
603722 阿科力 16.79 736.76 4.41% -0.61 -1.83
300676 华大基因 15.20 704.98 4.22% 新晋 -7.13
003005 竞业达 32.63 671.43 4.02% -1.81 1.31
300229 拓尔思 28.80 645.38 3.86% -2.97 -3.04
603286 日盈电子 13.36 593.24 3.55% 0.45 34.78
003043 华亚智能 10.03 516.83 3.09% 0.27 -8.86
合计 -- 447.13 7,845.41 46.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 565.07
本期利润(万元) 270.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.206
期末基金资产净值(万元) 1,877.74
期末基金份额净值(元) 1.8543