近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.21 | -11.00 | -8.07 | -2.67 | -22.92 | -14.39 | -- |
基准收益率②% | -5.47 | -3.00 | -3.84 | 3.87 | -8.40 | -- | -- |
① — ② | 2.26 | -8.00 | -4.23 | -6.54 | -14.52 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周克平 | 2019/01/24 | 5年2月28天 | -50.63 | 周克平先生,中国国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。2014年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构权益投资部研究员、投资经理助理等。2019年1月24日任华夏复兴混合型证券投资基金基金经理。2019年6月10日任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日任华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月13日任华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年3月15日任华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金基金经理.2021年11月10日任华夏创新视野一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2022年4月13日任华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1313 | 1541 | 781 | 782 | |
户均持有份额(万) | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.11 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 91.22 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 157,716.88 | 83.17 | -1.21 | 35.09 |
批发和零售业 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,725.87 | 4.07 | -0.63 | -1.58 |
租赁和商务服务业 | 10,884.04 | 5.74 | 0.56 | 4.89 |
科学研究和技术服务业 | 247.25 | 0.13 | 0.61 | -1.46 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 176,582.38 | 93.11 | -0.67 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603179 | 新泉股份 | 341.83 | 17,334.44 | 9.14% | 0.08 | -8.04 |
688212 | 澳华内镜 | 261.94 | 16,248.25 | 8.57% | 0.35 | -19.12 |
300750 | 宁德时代 | 91.70 | 14,971.51 | 7.89% | -0.47 | -0.19 |
603799 | 华友钴业 | 450.93 | 14,849.27 | 7.83% | 0.08 | 0.60 |
300855 | 图南股份 | 470.85 | 14,219.56 | 7.50% | 0.33 | -6.87 |
300298 | 三诺生物 | 389.57 | 11,843.02 | 6.25% | 1.19 | -11.48 |
688598 | 金博股份 | 161.42 | 11,283.08 | 5.95% | -0.35 | -34.28 |
300662 | 科锐国际 | 394.05 | 10,883.73 | 5.74% | -0.56 | -21.75 |
688333 | 铂力特 | 93.44 | 10,567.69 | 5.57% | 新晋 | -13.05 |
002475 | 立讯精密 | 297.04 | 10,233.04 | 5.40% | 0.92 | -6.00 |
合计 | -- | 2,952.77 | 132,433.59 | 69.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 11,210.53 | 5.91 | 0.27 |
其中:政策性金融债 | 11,210.53 | 5.91 | 0.27 |
合计 | 11,210.53 | 5.91 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230401 | 23农发01 | 50.00 | 5104.18 | 2.69 |
230201 | 23国开01 | 40.00 | 4080.47 | 2.15 |
230206 | 23国开06 | 20.00 | 2025.88 | 1.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -27.99 |
本期利润(万元) | -26.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0714 |
期末基金资产净值(万元) | 820.27 |
期末基金份额净值(元) | 2.169 |