近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.55 | 0.35 | 0.56 | 0.41 | 1.88 | 1.89 | 2.16 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
① — ② | 0.21 | 0.01 | 0.22 | 0.08 | 0.52 | 0.53 | 0.80 |
业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周飞 | 2020/12/28 | 3年3月19天 | 6.72 | 周飞,中央财经大学理学学士、经济学学士,已取得基金从业资格。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2016年10月20日任华夏保证金理财货币市场基金基金经理。2016年10月20日任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2016年10月20日任华夏货币市场基金基金经理。2016年10月28日任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月17日任华夏收益宝货币市场基金基金经理。2020年12月28日任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏财富宝货币市场基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 16557 | 17166 | 17814 | 18592 | |
户均持有份额(万) | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | |
机构持有比例(%) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |
个人持有比例(%) | 99.97 | 99.97 | 99.98 | 99.98 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 991.48 | 3.69 | -- |
金融债券 | 13,663.32 | 50.90 | 5.08 |
其中:政策性金融债 | 13,663.32 | 50.90 | 5.08 |
短期融资券 | 13,024.97 | 48.52 | 18.35 |
中期票据 | 4,402.00 | 16.40 | -1.25 |
同业存单 | 5,252.86 | 19.57 | 12.87 |
合计 | 37,334.63 | 139.08 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230406 | 23农发06 | 50.00 | 5066.09 | 18.87 |
230304 | 23进出04 | 50.00 | 5051.94 | 18.82 |
230206 | 23国开06 | 35.00 | 3545.29 | 13.21 |
112304055 | 23中国银行CD055 | 30.00 | 2974.19 | 11.08 |
112302062 | 23工商银行CD062 | 15.00 | 1487.73 | 5.54 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.27% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 6.72 |
本期利润(万元) | 10.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 |
期末基金资产净值(万元) | 1,946.93 |
期末基金份额净值(元) | 1.0657 |