基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 45.26 2.82 -3.98 5.29 -- -- --
基准收益率②% 5.59 2.94 0.37 1.18 -- -- --
① — ② 39.67 -0.12 -4.35 4.11 -- -- --
业绩比较基准 中证国有企业综合指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*20%+中证香港内地国有企业指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑晓辉 2024/04/02 1年8月3天 51.84 郑晓辉，男，中国籍，21年证券从业经历，北京大学金融学博士。2003年6月至2008年4月，曾任长盛基金研究员、基金经理助理、基金经理等。2008年5月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资经理、机构投资部总经理助理、机构投资部副总经理、股票投资部副总经理等，任股票投资部执行总经理，自2006年11月29日至2008年4月26日，担任同盛证券投资基金的基金经理。自2013年5月10日起，担任华夏优势增长混合型证券投资基金的基金经理，自2015年6月16日起至2016年9月14日，担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年11月25日至2024年8月7日，担任华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起，担任华夏国企创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任华夏成长证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏国企创新混合发起式A华夏国企创新混合发起式C基金总份额

华夏国企创新混合发起式A华夏国企创新混合发起式C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)264295317--
户均持有份额(万)11.0010.034.10--
机构持有比例(%)91.3289.5877.27--
个人持有比例(%)8.6810.4222.73--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,965.68 66.01 -- 19.49
信息传输、软件和信息技术服务业 1,106.57 12.24 -- 5.45
合计 7,072.25 78.25 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00981 中芯国际 8.48 615.69 6.81% 2.21 --
688041 海光信息 2.38 602.02 6.66% 新晋 -4.61
688256 寒武纪 0.40 533.18 5.90% 新晋 1.55
002371 北方华创 1.17 531.30 5.88% 0.76 12.03
688120 华海清科 3.01 496.53 5.49% 新晋 3.66
603019 中科曙光 3.97 473.42 5.24% 新晋 -6.32
01347 华虹半导体 6.30 460.14 5.09% 4.20 --
688347 华虹公司 3.80 435.24 4.82% -0.42 -9.01
002025 航天电器 8.08 414.58 4.59% -0.88 -2.46
688375 国博电子 5.34 409.48 4.53% 新晋 -10.62
688072 拓荆科技 1.56 406.90 4.50% 新晋 3.26
688981 中芯国际 2.00 280.30 3.10% -0.36 -4.65
合计 -- 46.49 5,658.78 62.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 538.94
本期利润(万元) 1,523.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5291
期末基金资产净值(万元) 4,871.75
期末基金份额净值(元) 1.7116