基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -6.17 45.26 2.82 -3.98 -- -- --
基准收益率②% 2.09 5.59 2.94 0.37 -- -- --
① — ② -8.26 39.67 -0.12 -4.35 -- -- --
业绩比较基准 中证国有企业综合指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*20%+中证香港内地国有企业指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑晓辉 2024/04/02 1年10月 79.09 郑晓辉，男，中国籍，21年证券从业经历，北京大学金融学博士。2003年6月至2008年4月，曾任长盛基金研究员、基金经理助理、基金经理等。2008年5月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资经理、机构投资部总经理助理、机构投资部副总经理、股票投资部副总经理等，任股票投资部执行总经理，自2006年11月29日至2008年4月26日，担任同盛证券投资基金的基金经理。自2013年5月10日起，担任华夏优势增长混合型证券投资基金的基金经理，自2015年6月16日起至2016年9月14日，担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年11月25日至2024年8月7日，担任华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起，担任华夏国企创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任华夏成长证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏国企创新混合发起式A华夏国企创新混合发起式C基金总份额

华夏国企创新混合发起式A华夏国企创新混合发起式C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)264295317--
户均持有份额(万)11.0010.034.10--
机构持有比例(%)91.3289.5877.27--
个人持有比例(%)8.6810.4222.73--

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,665.80 67.92 -- 20.62
信息传输、软件和信息技术服务业 1,216.93 14.59 -- 9.33
合计 6,882.73 82.51 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 0.43 577.60 6.92% 1.02 -7.43
600183 生益科技 8.00 571.28 6.85% 新晋 -5.92
688041 海光信息 2.36 529.90 6.35% -0.31 20.54
00981 中芯国际 7.98 514.82 6.17% -0.64 --
688012 中微公司 1.70 482.63 5.79% 新晋 27.47
002371 北方华创 1.00 461.15 5.53% -0.35 4.84
688027 国盾量子 0.80 404.69 4.85% 新晋 22.40
688347 华虹公司 3.75 404.49 4.85% 0.03 43.48
688702 盛科通信 2.40 340.13 4.08% 新晋 10.74
688361 中科飞测 2.12 324.34 3.89% 新晋 21.67
01347 华虹半导体 4.60 308.70 3.70% -1.39 --
688981 中芯国际 2.00 245.70 2.95% -0.15 0.26
合计 -- 37.14 5,165.43 61.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 201.71
本期利润(万元) -307.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1059
期末基金资产净值(万元) 4,630.15
期末基金份额净值(元) 1.606