基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 5.81 0.94 28.64 1.44 35.63 18.88 --
基准收益率②% -3.25 -0.84 13.64 1.49 14.72 13.61 --
① — ② 9.06 1.78 15.00 -0.05 20.91 5.27 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债综合（全价）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李彦 2023/12/04 2年5月8天 85.82 李彦，男，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。2013年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2020年6月12日起，担任华夏兴和混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日起，担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年3月28日任华夏行业甄选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任华夏瑞益混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏瑞益混合A1华夏瑞益混合A2华夏瑞益混合A3基金总份额

华夏瑞益混合A1华夏瑞益混合A2华夏瑞益混合A3合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1111
户均持有份额(万)1.001.001.001.00
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7.31 0.04 -- -4.76
制造业 5,574.53 28.91 -- -18.73
批发和零售业 392.79 2.04 -- 0.53
住宿和餐饮业 1,357.74 7.04 -- 5.45
信息传输、软件和信息技术服务业 1,085.33 5.63 -- 1.03
科学研究和技术服务业 2.36 0.01 -- -1.96
合计 8,420.06 43.67 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 4.52 1,815.68 9.42% 1.68 8.82
600754 锦江酒店 50.53 1,357.74 7.04% 新晋 -15.18
600686 金龙汽车 69.24 1,242.86 6.44% -0.51 -7.79
00700 腾讯控股 2.87 1,226.49 6.36% 新晋 --
09863 零跑汽车 27.07 1,123.85 5.83% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 10.38 1,090.64 5.66% -2.07 --
688256 寒武纪 1.10 1,085.33 5.63% 新晋 47.69
000973 佛塑科技 47.24 864.49 4.48% 新晋 12.43
03931 中创新航 29.33 819.90 4.25% -1.73 --
000977 浪潮信息 12.99 728.48 3.78% 新晋 12.48
合计 -- 255.27 11,355.46 58.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.06
本期利润(万元) 0.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0942
期末基金资产净值(万元) 1.72
期末基金份额净值(元) 1.7166