近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李彦 | 2023/12/04 | 4月22天 | 0.01 | 李彦，男，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。2013年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2020年6月12日起，担任华夏兴和混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日起，担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年3月28日任华夏行业甄选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任华夏瑞益混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 13,259.39 | 93.12 | -- | 46.93 |
| 合计 | 13,259.39 | 93.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 13.49 | 1,400.26 | 9.83% | 新晋 | -6.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.30 | 1,388.17 | 9.75% | 新晋 | 3.46 |
| 002850 | 科达利 | 16.38 | 1,343.49 | 9.43% | 新晋 | 7.37 |
| 301358 | 湖南裕能 | 41.46 | 1,330.72 | 9.35% | 新晋 | 8.69 |
| 603659 | 璞泰来 | 66.30 | 1,278.26 | 8.98% | 新晋 | -3.11 |
| 600522 | 中天科技 | 87.80 | 1,231.81 | 8.65% | 新晋 | -13.18 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 30.53 | 1,195.55 | 8.40% | 新晋 | -11.22 |
| 002709 | 天赐材料 | 51.83 | 1,152.18 | 8.09% | 新晋 | -3.03 |
| 002759 | 天际股份 | 88.95 | 905.47 | 6.36% | 新晋 | -8.77 |
| 002407 | 多氟多 | 60.47 | 857.44 | 6.02% | 新晋 | -7.01 |
| 合计 | -- | 464.51 | 12,083.35 | 84.86% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.03 |
| 本期利润(万元) | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0169 |