近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -2.80 | -12.66 | 4.03 | -2.03 | -13.48 | -12.27 | -- |
基准收益率②% | -3.89 | -4.09 | -3.27 | 4.90 | -6.47 | -- | -- |
① — ② | 1.09 | -8.57 | 7.30 | -6.93 | -7.01 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
钟帅 | 2022/09/20 | 1年7月 | -34.83 | 钟帅,男,中国籍,12年证券从业经历,经济学硕士。2011年7月至2017年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究员、基金经理助理;2017年1月至2018年10月,曾任天风证券股份有限公司首席金过往从业经历融分析师。2018年10月加入华夏基金管理有限公司,曾任股票投资部基金经理助理等。2020年7月28日任华夏行业景气混合型证券投资基金基金经理。2022年9月20日任华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任华夏招鑫鸿瑞混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 6537 | 8644 | 8532 | -- | |
户均持有份额(万) | 4.31 | 3.97 | 3.98 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.25 | 0.21 | 0.21 | -- | |
个人持有比例(%) | 99.75 | 99.79 | 99.79 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 69,344.06 | 73.21 | -10.04 | 25.13 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,421.29 | 4.67 | -0.08 | 2.62 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,444.08 | 13.14 | -3.49 | 7.49 |
合计 | 86,209.43 | 91.02 | -5.13 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
603703 | 盛洋科技 | 470.89 | 6,032.15 | 6.37% | 新晋 | -15.94 |
301005 | 超捷股份 | 186.61 | 5,809.17 | 6.13% | 新晋 | -13.66 |
300571 | 平治信息 | 162.93 | 5,756.43 | 6.08% | 0.85 | -26.65 |
300476 | 胜宏科技 | 310.67 | 5,731.94 | 6.05% | 0.65 | -3.86 |
688155 | 先惠技术 | 95.15 | 5,293.07 | 5.59% | 0.98 | -12.96 |
300652 | 雷迪克 | 191.01 | 5,281.50 | 5.58% | 新晋 | -3.09 |
002006 | 精工科技 | 314.76 | 4,809.53 | 5.08% | -0.32 | -14.82 |
688258 | 卓易信息 | 93.14 | 4,610.32 | 4.87% | 新晋 | -27.52 |
001205 | 盛航股份 | 270.08 | 4,421.29 | 4.67% | 0.08 | 6.18 |
688800 | 瑞可达 | 105.61 | 4,243.41 | 4.48% | 新晋 | -21.23 |
合计 | -- | 2,200.85 | 51,988.81 | 54.90% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
可转换债券 | 1,351.25 | 1.43 | -- |
合计 | 1,351.25 | 1.43 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
127099 | 盛航转债 | 11.69 | 1351.25 | 1.43 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.70% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -382.37 |
本期利润(万元) | -653.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0221 |
期末基金资产净值(万元) | 21,387.06 |
期末基金份额净值(元) | 0.759 |