基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.87 -12.37 8.12 6.91 9.68 23.03 --
基准收益率②% -5.26 -4.41 6.69 -3.15 1.87 7.54 --
① — ② 3.39 -7.96 1.43 10.06 7.81 15.49 --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*15%+中债综合（全价）指数收益率*20%。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐漫 2023/02/21 3年2月19天 9.39 徐漫，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理等。自2023年2月21日起，担任华夏消费臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华夏港股前沿经济混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年7月22日起，担任华夏品质生活混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月13日起，担任华夏内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月13日起，担任华夏新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月13日起，担任华夏消费优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏消费臻选混合A华夏消费臻选混合C基金总份额

华夏消费臻选混合A华夏消费臻选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)45702424927315
户均持有份额(万)3.4610.431.051.31
机构持有比例(%)89.8094.980.654.76
个人持有比例(%)10.205.0299.3595.24

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,853.63 6.94 -- 4.94
采矿业 64.79 0.24 -- -4.56
制造业 10,107.55 37.85 -- -9.79
批发和零售业 1,182.07 4.43 -- 2.92
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.01 -- -2.03
住宿和餐饮业 1,719.30 6.44 -- 4.85
信息传输、软件和信息技术服务业 59.62 0.22 -- -4.38
租赁和商务服务业 706.62 2.65 -- 1.04
科学研究和技术服务业 11.14 0.04 -- -1.93
水利、环境和公共设施管理业 1,101.36 4.12 -- 2.79
教育 830.27 3.11 -- 2.34
文化、体育和娱乐业 313.20 1.17 -- -0.24
合计 17,951.72 67.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300677 英科医疗 36.39 2,135.13 7.99% -0.01 -9.09
000729 燕京啤酒 115.50 1,513.05 5.67% 新晋 -9.61
603057 紫燕食品 53.79 1,320.01 4.94% 新晋 8.49
301356 天振股份 59.15 1,275.88 4.78% 新晋 8.56
600054 黄山旅游 84.72 1,101.36 4.12% 新晋 -7.31
00700 腾讯控股 2.43 1,038.46 3.89% -3.43 --
301073 君亭酒店 32.22 876.38 3.28% 新晋 -8.19
002714 牧原股份 20.97 874.66 3.28% 新晋 2.94
600754 锦江酒店 31.37 842.91 3.16% 新晋 -15.18
605098 行动教育 15.71 830.27 3.11% 新晋 7.16
合计 -- 452.25 11,808.11 44.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -391.87
本期利润(万元) -196.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0132
期末基金资产净值(万元) 15,251.96
期末基金份额净值(元) 1.0723