近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 9.90 | -8.92 | -4.65 | -5.32 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.94 | -4.99 | -1.90 | -5.86 | -- | -- | -- |
① — ② | 6.96 | -3.93 | -2.75 | 0.54 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合(全价)指数收益率*20%。 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐漫 | 2023/02/21 | 1年2月3天 | -8.38 | 徐漫女士,中国籍,6年证券从业经历,硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等。2023年2月21日拟任华夏消费臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 251 | 338 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.80 | 0.71 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 39.27 | 2.89 | -- | -0.08 |
制造业 | 623.91 | 45.94 | -- | -0.24 |
批发和零售业 | 95.19 | 7.01 | -- | 5.09 |
交通运输、仓储和邮政业 | 36.31 | 2.67 | -- | 0.21 |
住宿和餐饮业 | 56.67 | 4.17 | -- | 2.88 |
租赁和商务服务业 | 43.58 | 3.21 | -- | 2.22 |
科学研究和技术服务业 | 46.20 | 3.40 | -- | 2.16 |
水利、环境和公共设施管理业 | 54.63 | 4.02 | -- | 3.45 |
文化、体育和娱乐业 | 25.00 | 1.84 | -- | -0.48 |
合计 | 1,020.76 | 75.15 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301004 | 嘉益股份 | 1.12 | 78.51 | 5.78% | 1.14 | 21.04 |
300856 | 科思股份 | 0.83 | 64.88 | 4.78% | 0.45 | 2.05 |
300783 | 三只松鼠 | 2.46 | 57.24 | 4.21% | 新晋 | 19.58 |
301073 | 君亭酒店 | 2.53 | 56.67 | 4.17% | 新晋 | 7.92 |
600612 | 老凤祥 | 0.64 | 54.73 | 4.03% | 0.33 | 7.57 |
603199 | 九华旅游 | 1.44 | 54.63 | 4.02% | 新晋 | 0.78 |
000596 | 古井贡酒 | 0.21 | 54.60 | 4.02% | 新晋 | 0.25 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.88 | 54.14 | 3.99% | 新晋 | 11.72 |
301061 | 匠心家居 | 0.91 | 53.91 | 3.97% | 新晋 | 21.21 |
600809 | 山西汾酒 | 0.20 | 49.02 | 3.61% | 新晋 | 0.50 |
合计 | -- | 11.22 | 578.33 | 42.58% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -20.95 |
本期利润(万元) | 20.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.066 |
期末基金资产净值(万元) | 265.47 |
期末基金份额净值(元) | 0.89 |