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| 单位净值： | 1.061元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-02-27 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 祝建辉 魏璇 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 96.32 | 6.40 | 39.27 | 2.89 |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 46.92 | 3.12 | -- | -- |
| 制造业 | 1,052.40 | 30.76 | 590.90 | 38.73 | 748.94 | 49.74 | 623.91 | 45.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 71.38 | 4.74 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 395.33 | 11.56 | 229.50 | 15.04 | 47.46 | 3.15 | 95.19 | 7.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.38 | 1.06 | -- | -- | -- | -- | 36.31 | 2.67 |
| 住宿和餐饮业 | 86.75 | 2.54 | -- | -- | -- | -- | 56.67 | 4.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.13 | 1.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 252.74 | 7.39 | 37.79 | 2.48 | -- | -- | 43.58 | 3.21 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 96.50 | 6.41 | 46.20 | 3.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52.02 | 1.52 | 163.05 | 10.69 | -- | -- | 54.63 | 4.02 |
| 教育 | 86.49 | 2.53 | 43.53 | 2.85 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 34.33 | 1.00 | -- | -- | 76.43 | 5.08 | 25.00 | 1.84 |
| 合计 | 2,041.57 | 59.68 | 1,064.77 | 69.79 | 1,183.95 | 78.64 | 1,020.76 | 75.15 |
