基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江伟轩 2025/05/15 8月18天 9.04 江伟轩，男，中国籍，硕士学历,2013年1月至2015年9月,曾任美国花旗集团有限公司环球市场部分析师等。2015年10月加入华夏基金管理有限公司,历任机构债券投资部研究员。2023年3月27日担任华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日担任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2025年5月15日任华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑鹏 2022/04/21 2025/05/15 3年24天 6.45

华夏海外聚享(QDII)A美元现汇华夏海外聚享混合(QDII)A人民币华夏海外聚享混合(QDII)C人民币基金总份额

华夏海外聚享(QDII)A美元现汇华夏海外聚享混合(QDII)A人民币华夏海外聚享混合(QDII)C人民币合计情况

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 4,208.50 10.42 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 21.90 421.33 1.04% -0.01 --
00700 腾讯控股 0.66 357.08 0.89% 0.03 --
00857 中国石油股份 43.20 326.98 0.81% -0.01 --
02899 紫金矿业 8.20 264.11 0.65% -0.23 --
09961 携程集团-S 0.44 220.17 0.55% 0.16 --
XOM 埃克森美孚 0.26 219.92 0.55% 新晋 --
SHEL 壳牌 0.42 216.92 0.54% 0.09 --
C 花旗 0.26 213.25 0.53% 新晋 --
02328 中国财险 14.40 212.78 0.53% 新晋 --
NGG 国家电网 0.36 195.72 0.49% 新晋 --
合计 -- 90.10 2,648.26 6.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
10万元以下1.00%
10--40万元0.80%
40--100万元0.60%
100万元以上200.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额