近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.28 | -11.06 | -5.42 | -4.56 | -19.94 | -27.64 | -7.01 |
基准收益率②% | -3.67 | -4.15 | -3.49 | 4.88 | -6.55 | -13.22 | 3.82 |
① — ② | 3.39 | -6.91 | -1.93 | -9.44 | -13.39 | -14.42 | -10.83 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*55%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*25%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吕佳玮 | 2023/04/06 | 1年11天 | -29.85 | 吕佳玮,男,中国籍,10年证券从业经历,清华大学工学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,任投资研究部研究员。2017年8月11日任华夏节能环保股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月3日任华夏核心成长混合型证券投资基金基金经理。2022年6月28日任华夏低碳经济一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月6日任华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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常亚桥 | 2021/07/29 | 2023/04/06 | 1年8月8天 | -36.34 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 57,669.55 | 77.88 | -0.64 | 29.79 |
建筑业 | 2,893.64 | 3.91 | 0.45 | 2.37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.34 | 0.00 | 新增 | -5.65 |
综合 | 3,526.89 | 4.76 | -0.74 | 3.82 |
合计 | 64,093.42 | 86.55 | -0.93 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300724 | 捷佳伟创 | 72.29 | 5,350.18 | 7.23% | 0.09 | -17.07 |
688213 | 思特威 | 84.44 | 4,691.30 | 6.34% | 1.43 | -15.23 |
688002 | 睿创微纳 | 104.23 | 4,609.03 | 6.22% | 0.86 | -26.14 |
300567 | 精测电子 | 48.20 | 4,223.14 | 5.70% | 0.87 | -17.93 |
300037 | 新宙邦 | 89.26 | 4,221.89 | 5.70% | 新晋 | -18.79 |
688012 | 中微公司 | 25.69 | 3,946.23 | 5.33% | 0.80 | -4.72 |
301031 | 中熔电气 | 28.58 | 3,737.12 | 5.05% | 0.84 | -14.60 |
688676 | 金盘科技 | 99.13 | 3,551.85 | 4.80% | 0.85 | 5.93 |
600212 | 绿能慧充 | 491.21 | 3,526.89 | 4.76% | 0.74 | -5.69 |
002371 | 北方华创 | 13.68 | 3,361.85 | 4.54% | 新晋 | 6.82 |
合计 | -- | 1,056.71 | 41,219.48 | 55.67% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,392.19 |
本期利润(万元) | -249.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0018 |
期末基金资产净值(万元) | 74,050.76 |
期末基金份额净值(元) | 0.5387 |