基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -- -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 本基金不设置业绩比较基准。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
燕莉 2022/09/20 3年2月15天 0.00 燕莉，女，中国籍，10年证券从业经历，学士。2016年起从事基础设施项目的运营及投资管理工作。曾就职于德勤华永会计师事务所、光控安石（北京）投资管理有限公司，2022年7月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部。自2022年9月20日起，担任华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
刘京虎 2022/09/20 3年2月15天 0.00 刘京虎，男，中国籍，3年证券从业经历，硕士。2015年起从事基础设施项目的运营管理工作。曾就职于深圳市招商创业有限公司（招商蛇口产业园区事业部）、平安不动产有限公司、平安基金管理有限公司，2022年1月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部。自2022年9月20日起，担任华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。2024年2月7日任华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
朱圆芬 2025/03/27 8月9天 0.00 朱圆芬，女，中国籍，2年证券从业经历，硕士。2018年7月至2020年4月，曾任普洛斯投资（上海）有限公司管理培训生，2020年5月至2023年8月，曾任普洛斯普瑞数据科技（上海）有限公司投资经理等。2023年9月加入华夏基金管理有限公司，历任基础设施与不动产业务部研究员。具有5年以上基础设施投资和运营管理经验。自2023年11月28日起至2025年10月13日，担任华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。自2024年4月15日起，代任华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈昂 2022/09/20 2025/03/27 2年6月7天 0.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.23%
托管费率: 0.02% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） --
本期利润(万元) 502.19
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --