近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.08 | -2.04 | -5.72 | 2.33 | -12.19 | -17.74 | 2.47 |
基准收益率②% | -6.28 | -3.40 | -4.52 | 4.77 | -9.31 | -19.05 | -3.44 |
① — ② | -0.80 | 1.36 | -1.20 | -2.44 | -2.88 | 1.31 | 5.91 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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宋洋 | 2016/11/18 | 7年4月28天 | 25.75 | 宋洋,女,中国籍,13年证券从业经历,中国科学院数学与系统科学研究院博士。2010年7月至2016年3月,曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员。2016年11月18日任华夏沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月11日任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华夏鼎汇债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年8月29日任华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日至2019年2月27日任华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2019年2月27日任华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月6日至2021年5月26日任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日任华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理。2023年4月3日任华夏稳茂增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月5日任华夏稳兴增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任华夏稳进增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
袁英杰 | 2021/09/27 | 2年6月19天 | -24.23 | 袁英杰,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2005年起开始工作,曾任职于兴业证券、申银万国证券等,主要从事证券市场投资研究等工作,2013年5月加入申万菱信基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理。2015年1月30日至2017年5月9日任申万菱信中小板指数分级证券投资基金的基金经理。2015年1月30日至2017年12月27日任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年1月30日至2017年9月30日任申万菱信深证成指分级证券投资基金的基金经理。2015年1月30日至2017年12月27日任申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年1月30日至2017年12月27日任申万菱信中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月4日至2017年6月5日任申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基金基金经理。2015年6月16日至2017年6月5日任申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2017年6月5日任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年12月27日任申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月10日至2020年4月21日任申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金的基金经理。2017年1月3日至2020年4月21日任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日至2018年3月20日任申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日至2018年3月24日任申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日至2018年10月18日任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年8月8日任申万菱信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2020年4月21日任申万菱信价值优利混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日至2020年4月21日任申万菱信价值优先混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2020年4月21日任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年3月25日至2020年4月21日任申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月27日任华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任华夏中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任华夏量化优选股票型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 47350 | 48517 | 48408 | 48665 | |
户均持有份额(万) | 0.74 | 0.64 | 0.63 | 0.52 | |
机构持有比例(%) | 3.41 | 5.73 | 8.48 | 5.29 | |
个人持有比例(%) | 96.59 | 94.27 | 91.52 | 94.71 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 307.41 | 0.14 | 0.00 | -16.23 |
批发和零售业 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | -0.49 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.77 | 0.00 | 新增 | -0.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.25 | 0.00 | 0.06 | -2.55 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.31 |
科学研究和技术服务业 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | -0.55 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | -0.19 |
卫生和社会工作 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | -0.98 |
合计 | 332.17 | 0.14 | 0.06 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688717 | 艾罗能源 | 1.61 | 89.87 | 0.04% | 新晋 | -7.66 |
301291 | 明阳电气 | 1.15 | 32.48 | 0.01% | 0.00 | 11.36 |
002600 | 领益智造 | 2.58 | 17.44 | 0.01% | 0.00 | -6.20 |
688563 | 航材股份 | 0.15 | 9.08 | 0.00% | 新晋 | -0.52 |
300601 | 康泰生物 | 0.29 | 7.97 | 0.00% | 新晋 | -13.85 |
合计 | -- | 5.78 | 156.84 | 0.06% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 8.17 | 14,105.04 | 6.50% | 新晋 | -2.61 |
600036 | 招商银行 | 245.76 | 6,837.14 | 3.15% | 新晋 | 4.95 |
601318 | 中国平安 | 147.31 | 5,936.45 | 2.73% | 新晋 | -9.73 |
300750 | 宁德时代 | 34.54 | 5,639.44 | 2.60% | 新晋 | 7.15 |
002371 | 北方华创 | 20.49 | 5,035.58 | 2.32% | 新晋 | 7.92 |
688012 | 中微公司 | 27.84 | 4,276.85 | 1.97% | 新晋 | -3.39 |
000333 | 美的集团 | 69.31 | 3,786.16 | 1.74% | 新晋 | 3.51 |
002594 | 比亚迪 | 18.02 | 3,567.96 | 1.64% | 新晋 | 0.63 |
600926 | 杭州银行 | 334.03 | 3,343.65 | 1.54% | 新晋 | 6.30 |
000538 | 云南白药 | 63.98 | 3,144.81 | 1.45% | 新晋 | 0.71 |
合计 | -- | 969.45 | 55,673.08 | 25.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,804.81 |
本期利润(万元) | -3,723.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1097 |
期末基金资产净值(万元) | 51,241.14 |
期末基金份额净值(元) | 1.47 |