近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.10 | 0.38 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.53 | -0.74 | -0.82 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.43 | 1.12 | 0.86 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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宋洋 | 2023/04/03 | 1年22天 | 1.73 | 宋洋,女,中国籍,13年证券从业经历,中国科学院数学与系统科学研究院博士。2010年7月至2016年3月,曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员。2016年11月18日任华夏沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月11日任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华夏鼎汇债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年8月29日任华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日至2019年2月27日任华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2019年2月27日任华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月6日至2021年5月26日任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日任华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理。2023年4月3日任华夏稳茂增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月5日任华夏稳兴增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任华夏稳进增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1246 | 1232 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 8.11 | 8.18 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 10.31 | 0.05 | -- | -2.92 |
采矿业 | 55.37 | 0.26 | -- | -6.28 |
制造业 | 773.85 | 3.66 | -- | -42.53 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.77 | 0.20 | -- | -3.37 |
建筑业 | 14.03 | 0.07 | -- | -1.58 |
批发和零售业 | 51.81 | 0.25 | -- | -1.67 |
交通运输、仓储和邮政业 | 57.75 | 0.27 | -- | -2.19 |
住宿和餐饮业 | 4.65 | 0.02 | -- | -1.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.05 | 0.19 | -- | -4.66 |
金融业 | 92.18 | 0.44 | -- | -4.36 |
房地产业 | 9.69 | 0.05 | -- | -2.21 |
租赁和商务服务业 | 17.20 | 0.08 | -- | -0.91 |
科学研究和技术服务业 | 17.59 | 0.08 | -- | -1.16 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4.57 | 0.02 | -- | -0.55 |
教育 | 9.13 | 0.04 | -- | -1.29 |
卫生和社会工作 | 4.38 | 0.02 | -- | -1.64 |
文化、体育和娱乐业 | 8.95 | 0.04 | -- | -2.28 |
合计 | 1,214.28 | 5.74 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00883 | 中国海洋石油 | 4.20 | 68.99 | 0.33% | 新晋 | -- |
01088 | 中国神华 | 2.20 | 61.33 | 0.29% | 新晋 | -- |
00941 | 中国移动 | 1.00 | 60.65 | 0.29% | 新晋 | -- |
600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 17.03 | 0.08% | 新晋 | -0.54 |
300750 | 宁德时代 | 0.08 | 15.21 | 0.07% | 新晋 | 3.46 |
601126 | 四方股份 | 0.90 | 14.31 | 0.07% | 新晋 | -1.49 |
600642 | 申能股份 | 1.78 | 14.08 | 0.07% | 新晋 | 12.44 |
000651 | 格力电器 | 0.29 | 11.40 | 0.05% | 新晋 | 2.02 |
688100 | 威胜信息 | 0.30 | 10.38 | 0.05% | 新晋 | 2.33 |
600033 | 福建高速 | 3.06 | 10.28 | 0.05% | 新晋 | 1.42 |
601088 | 中国神华 | 0.14 | 5.47 | 0.03% | 新晋 | 5.21 |
600941 | 中国移动 | 0.04 | 4.23 | 0.02% | 新晋 | -1.14 |
合计 | -- | 14.00 | 293.36 | 1.40% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,251.71 | 5.92 | 4.95 |
金融债券 | 5,273.21 | 24.95 | -13.37 |
其中:政策性金融债 | 1,035.21 | 4.90 | -0.03 |
企业债券 | 1,025.58 | 4.85 | -0.01 |
可转换债券 | 1,895.48 | 8.97 | 5.97 |
中期票据 | 11,513.08 | 54.47 | 12.82 |
合计 | 20,959.06 | 99.16 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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242380007 | 23苏州银行永续债01 | 10.00 | 1072.79 | 5.08 |
2120046 | 21广州银行二级 | 10.00 | 1071.94 | 5.07 |
2020065 | 20徽商银行二级01 | 10.00 | 1052.20 | 4.98 |
210017 | 21附息国债17 | 10.00 | 1047.82 | 4.96 |
102381383 | 23湖北宏泰MTN003 | 10.00 | 1045.97 | 4.95 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 20.88 |
本期利润(万元) | 111.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 |
期末基金资产净值(万元) | 10,209.96 |
期末基金份额净值(元) | 1.01 |