近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.85 | 1.04 | 1.53 | 1.87 | 5.39 | 0.10 | -- |
基准收益率②% | 0.44 | -0.21 | 0.72 | 0.42 | 1.37 | -- | -- |
① — ② | 0.41 | 1.25 | 0.81 | 1.45 | 4.02 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*95%+沪深300指数收益率*3%+中证港股通综合指数收益率*2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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范义 | 2022/09/06 | 1年7月15天 | 8.38 | 范义先生,硕士。2005年8月加入华夏基金,历任机构债券投资部总经理助理、部门B角,基础设施与不动产投资部行政负责人等,现任华夏基金管理有限公司固定收益总监、投委会成员、机构债券投资部行政负责人,投资经理等。 2022年9月6日任华夏稳享增利6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 65506 | 1805 | 1469 | -- | |
户均持有份额(万) | 1.40 | 5.87 | 26.55 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.77 | 54.31 | 10.77 | -- | |
个人持有比例(%) | 99.23 | 45.69 | 89.23 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 116.50 | 0.12 | 0.28 | -1.32 |
制造业 | 331.79 | 0.33 | 0.06 | -8.32 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 992.76 | 0.99 | -0.02 | -0.01 |
建筑业 | 10.73 | 0.01 | 0.19 | -0.44 |
批发和零售业 | 112.06 | 0.11 | 0.08 | -0.40 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.95 | 0.00 | 0.30 | -0.80 |
金融业 | 358.75 | 0.36 | 新增 | -1.01 |
合计 | 1,924.54 | 1.92 | 0.53 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 41.73 | 973.98 | 0.97% | 0.00 | 5.29 |
600887 | 伊利股份 | 8.27 | 221.22 | 0.22% | 新晋 | -5.08 |
01088 | 中国神华 | 8.80 | 213.32 | 0.21% | 新晋 | -- |
600985 | 淮北矿业 | 6.93 | 115.25 | 0.11% | -0.09 | 21.79 |
600546 | 山煤国际 | 6.40 | 112.06 | 0.11% | -0.08 | -6.28 |
002371 | 北方华创 | 0.45 | 110.57 | 0.11% | -0.08 | 0.04 |
01816 | 中广核电力 | 53.00 | 97.98 | 0.10% | 新晋 | -- |
02899 | 紫金矿业 | 8.40 | 96.83 | 0.10% | 新晋 | -- |
01171 | 兖矿能源 | 7.20 | 96.83 | 0.10% | 新晋 | -- |
601939 | 建设银行 | 14.16 | 92.18 | 0.09% | 新晋 | 8.29 |
601088 | 中国神华 | 0.04 | 1.25 | 0.00% | -0.20 | 13.84 |
合计 | -- | 155.38 | 2,131.47 | 2.12% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 34,879.01 | 34.66 | -6.38 |
金融债券 | 10,122.38 | 10.06 | -- |
其中:政策性金融债 | 4,100.09 | 4.07 | -- |
企业债券 | 19,248.33 | 19.13 | 9.38 |
可转换债券 | 8,790.69 | 8.74 | 6.74 |
中期票据 | 25,805.60 | 25.64 | -7.80 |
合计 | 98,846.01 | 98.23 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230023 | 23附息国债23 | 100.00 | 10414.93 | 10.35 |
230026 | 23附息国债26 | 50.00 | 5063.57 | 5.03 |
110043 | 无锡转债 | 46.00 | 4867.06 | 4.84 |
220202 | 22国开02 | 40.00 | 4100.09 | 4.07 |
230025 | 23附息国债25 | 40.00 | 4024.28 | 4.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 66.23 |
本期利润(万元) | 634.53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0178 |
期末基金资产净值(万元) | 96,544.99 |
期末基金份额净值(元) | 1.055 |