基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.88 -6.78 -4.05 -8.63 -15.55 -24.66 -1.60
基准收益率②% 2.92 -5.47 -3.00 -3.84 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② -3.80 -1.31 -1.05 -4.79 -7.15 -7.80 1.52
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
季新星 2020/11/18 3年5月5天 -26.37 季新星，男，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年加入申万菱信基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2017年1月13日至2020年7月6日任申万菱信消费增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日至2020年7月6日任申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任华夏内需驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年5月21日任华夏消费优选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月19日至2024年1月24日任华夏阿尔法精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年5月4日任华夏回报证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年3月10日任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2024年1月4日任华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年5月4日任华夏回报二号证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈伟彦 2018/07/24 2020/11/18 2年3月25天 48.96
佟巍 2018/07/24 2020/05/18 1年9月25天 8.07
蔡向阳 2018/03/07 2019/07/29 1年4月22天 1.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,076.60 5.67 0.31 --
采矿业 828.34 1.53 -1.53 --
制造业 39,912.48 73.55 3.48 --
建筑业 607.61 1.12 -1.12 --
批发和零售业 384.74 0.71 -0.34 --
交通运输、仓储和邮政业 1,075.61 1.98 -1.69 --
住宿和餐饮业 658.26 1.21 0.45 --
信息传输、软件和信息技术服务业 545.80 1.01 0.37 --
租赁和商务服务业 747.35 1.38 -1.38 --
科学研究和技术服务业 107.38 0.20 -0.20 --
水利、环境和公共设施管理业 501.39 0.92 -0.37 --
教育 540.20 1.00 -0.70 --
卫生和社会工作 0.12 0.00 0.00 --
文化、体育和娱乐业 0.04 0.00 0.00 --
合计 48,985.92 90.28 -0.64 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.91 4,951.69 9.12% -0.62 -2.06
000568 泸州老窖 20.14 3,717.64 6.85% 0.71 -6.44
600690 海尔智家 122.34 3,052.43 5.62% 1.29 22.21
000333 美的集团 41.88 2,689.53 4.96% 1.46 15.46
000921 海信家电 81.62 2,482.88 4.58% 2.33 29.19
002832 比音勒芬 66.50 1,941.25 3.58% -0.35 0.65
300498 温氏股份 85.74 1,628.98 3.00% -0.06 -2.06
000596 古井贡酒 5.97 1,552.25 2.86% 0.12 -2.84
300677 英科医疗 63.03 1,421.42 2.62% 新晋 4.61
002154 报喜鸟 212.61 1,265.03 2.33% 新晋 -4.09
合计 -- 702.74 24,703.10 45.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230421 23农发21 20.00 2026.31 3.73
118014 高测转债 0.05 5.51 0.01
127069 小熊转债 0.00 0.10 0.00
127046 百润转债 0.00 0.07 0.00
123222 博俊转债 0.00 0.05 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,345.65
本期利润(万元) -4,149.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0775
期末基金资产净值(万元) 56,157.70
期末基金份额净值(元) 1.0602