近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.467元 | 日增长率%： | -12.02 | 今年以来收益率%： | -6.81(排名:8174/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-23 | 资产净值(亿元)： | 9.84(2024-12-30) | 基金经理： | 代瑞亮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.06 | -0.45 | -6.44 | -6.81 | 5.32 | -10.49 | -5.84 | 75.25 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 22.65 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -5.81 | -4.51 | -6.60 | -6.51 | -3.56 | -11.87 | -7.64 | 52.60 |
| ① — ③ | -4.60 | -6.04 | -8.42 | -9.50 | -2.91 | -3.04 | 2.41 | -- |
| 同类排名 | 7666/8450 | 7713/8356 | 7195/8199 | 8174/8355 | 4168/7886 | 4117/7009 | 2827/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.11 | 10.02 | -3.54 | -0.88 | 7.41 | -15.55 | -24.66 |
| 基准收益率②% | -1.00 | 13.10 | -1.31 | 2.92 | 13.73 | -8.40 | -16.86 |
| ① — ② | 3.11 | -3.08 | -2.23 | -3.80 | -6.32 | -7.15 | -7.80 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 季新星 | 2020/11/18 | 4年4月19天 | -21.00 | 季新星，男，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年加入申万菱信基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2017年1月13日至2020年7月6日任申万菱信消费增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日至2020年7月6日任申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任华夏内需驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年5月21日任华夏消费优选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月19日至2024年1月24日任华夏阿尔法精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年5月4日任华夏回报证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年3月10日任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2024年1月4日任华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年5月4日任华夏回报二号证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 28569 | 30516 | 33140 | 38829 | |
| 户均持有份额(万) | 1.77 | 1.74 | 1.66 | 1.48 | |
| 机构持有比例(%) | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | |
| 个人持有比例(%) | 99.94 | 99.90 | 99.90 | 99.84 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 845.88 | 1.55 | -- | -0.52 |
| 采矿业 | 0.27 | 0.00 | -- | -4.40 |
| 制造业 | 35,949.68 | 65.68 | -- | 19.46 |
| 建筑业 | 0.03 | 0.00 | -- | -1.74 |
| 批发和零售业 | 2,100.85 | 3.84 | -- | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.96 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 住宿和餐饮业 | 0.14 | 0.00 | -- | -1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,656.62 | 6.68 | -- | 1.42 |
| 金融业 | 0.16 | 0.00 | -- | -6.83 |
| 房地产业 | 9.99 | 0.02 | -- | -2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 1,261.65 | 2.31 | -- | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.15 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 954.00 | 1.74 | -- | 0.73 |
| 教育 | 9.67 | 0.02 | -- | -0.86 |
| 卫生和社会工作 | 1,031.93 | 1.89 | -- | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 526.02 | 0.96 | -- | -0.75 |
| 合计 | 46,351.00 | 84.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 102.68 | 4,666.81 | 8.53% | 1.65 | 10.88 |
| 000333 | 美的集团 | 43.80 | 3,294.64 | 6.02% | -0.51 | 0.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.96 | 2,983.69 | 5.45% | -0.73 | 4.44 |
| 688696 | 极米科技 | 26.00 | 2,548.96 | 4.66% | 新晋 | 0.28 |
| 000858 | 五粮液 | 11.22 | 1,571.28 | 2.87% | 新晋 | 0.20 |
| 301004 | 嘉益股份 | 13.55 | 1,567.43 | 2.86% | 新晋 | -11.73 |
| 600690 | 海尔智家 | 51.36 | 1,462.27 | 2.67% | -4.43 | -0.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.28 | 1,404.72 | 2.57% | 新晋 | -8.14 |
| 002127 | 南极电商 | 286.64 | 1,261.22 | 2.30% | 新晋 | -11.87 |
| 688027 | 国盾量子 | 3.89 | 1,161.07 | 2.12% | 新晋 | -6.54 |
| 合计 | -- | 546.38 | 21,922.09 | 40.05% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 2,013.77 | 3.68 | 0.07 |
| 其中：政策性金融债 | 2,013.77 | 3.68 | 0.07 |
| 可转换债券 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,014.11 | 3.68 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240309 | 24进出09 | 20.00 | 2013.77 | 3.68 |
| 127069 | 小熊转债 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 127046 | 百润转债 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 123222 | 博俊转债 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 123250 | 嘉益转债 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 基金名称 | 华夏产业升级混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015059)华夏产业升级混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、期权等）、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产5的比例为60%-95%，其中，港股投资比例不超过股票资产的50%，投资于产业升级主题方向的证券比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，60%-95%的基金资产投资于股票，其预期风险和预期收益低于股票基金，高于货币市场基金和债券基金，属于中等风险品种。 本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-11 | 0.88 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,945.18 |
| 本期利润(万元) | 1,146.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0235 |
| 期末基金资产净值(万元) | 54,732.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1388 |
