近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8682元 | 日增长率%： | -1.01 | 今年以来收益率%： | 2.58(排名:3204/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-03 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2024-12-30) | 基金经理： | 黄文倩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.52 | 4.50 | -6.03 | 2.58 | -10.28 | -18.32 | -12.64 | -13.18 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -4.00 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | 0.77 | 0.44 | -6.19 | 2.88 | -19.16 | -19.70 | -14.44 | -9.18 |
| ① — ③ | 1.98 | -1.09 | -8.01 | -0.12 | -18.51 | -10.87 | -4.39 | -- |
| 同类排名 | 1729/8449 | 3903/8355 | 7107/8198 | 3204/8354 | 7652/7885 | 5364/7008 | 3583/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.39 | 6.80 | -8.18 | 4.67 | -5.98 | -9.72 | -0.29 |
| 基准收益率②% | -0.57 | 12.38 | -0.17 | 1.00 | 12.68 | -8.29 | -- |
| ① — ② | -7.82 | -5.58 | -8.01 | 3.67 | -18.66 | -1.43 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄文倩 | 2022/03/04 | 3年1月1天 | -13.18 | 黄文倩，女，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学金融学专业硕士。曾任中国国际金融有限公司高级经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员等，投资研究部投资经理。2016年2月3日任华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年5月7日任华夏新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月26日任华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日任恩华夏消费龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年4月20日至2023年11月13日任华夏核心价值混合型证券投资基金基金经理。2022年3月4日任华夏优势价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 946 | 1051 | 1237 | 1432 | |
| 户均持有份额(万) | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.66 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 143.85 | 2.34 | -- | 0.27 |
| 采矿业 | 57.00 | 0.93 | -- | -3.47 |
| 制造业 | 3,813.19 | 62.01 | -- | 15.79 |
| 批发和零售业 | 89.73 | 1.46 | -- | -0.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.92 | 0.89 | -- | -4.37 |
| 租赁和商务服务业 | 21.87 | 0.36 | -- | -1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.76 | 0.14 | -- | -1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 76.36 | 1.24 | -- | 0.23 |
| 教育 | 4.84 | 0.08 | -- | -0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32.18 | 0.52 | -- | -1.19 |
| 合计 | 4,302.70 | 69.97 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000921 | 海信家电 | 15.74 | 454.89 | 7.40% | -0.65 | -3.47 |
| 002832 | 比音勒芬 | 19.71 | 421.98 | 6.86% | -0.03 | 0.96 |
| 600690 | 海尔智家 | 13.45 | 382.92 | 6.23% | 0.00 | -0.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.25 | 381.00 | 6.20% | -3.37 | 4.44 |
| 603816 | 顾家家居 | 11.54 | 318.22 | 5.17% | 0.51 | -13.15 |
| 02367 | 巨子生物 | 4.94 | 228.27 | 3.71% | 0.44 | -- |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.20 | 207.96 | 3.38% | -0.13 | 3.82 |
| 000858 | 五粮液 | 1.02 | 142.84 | 2.32% | 新晋 | 0.20 |
| 301004 | 嘉益股份 | 1.17 | 135.31 | 2.20% | 新晋 | -11.73 |
| 002946 | 新乳业 | 8.57 | 124.35 | 2.02% | 新晋 | -0.31 |
| 合计 | -- | 77.59 | 2,797.74 | 45.49% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 21.06 | 0.34 | 0.14 |
| 合计 | 21.06 | 0.34 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113670 | 金23转债 | 0.14 | 15.48 | 0.25 |
| 123250 | 嘉益转债 | 0.04 | 5.58 | 0.09 |
| 基金名称 | 华夏优势价值一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013109)华夏优势价值一年持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中，港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%。 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管理人在依法履行适当程序后，可对本基金的投资比例做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金、货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.70% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.93 |
| 本期利润(万元) | -49.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0772 |
| 期末基金资产净值(万元) | 530.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8464 |
