基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 4.67 -8.59 -2.07 -4.74 -9.72 -0.29 --
基准收益率②% 1.00 -4.98 -3.58 -3.17 -8.29 -- --
① — ② 3.67 -3.61 1.51 -1.57 -1.43 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄文倩 2022/03/04 2年3月20天 -9.54 黄文倩，女，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学金融学专业硕士。曾任中国国际金融有限公司高级经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员等，投资研究部投资经理。2016年2月3日任华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年5月7日任华夏新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月26日任华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日任恩华夏消费龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年4月20日至2023年11月13日任华夏核心价值混合型证券投资基金基金经理。2022年3月4日任华夏优势价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏优势价值一年持有混合A华夏优势价值一年持有混合C基金总份额

华夏优势价值一年持有混合A华夏优势价值一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1237143221082101
户均持有份额(万)0.600.661.071.07
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 604.63 7.90 -- 4.92
制造业 5,841.32 76.32 -- 30.15
批发和零售业 147.70 1.93 -- 0.01
住宿和餐饮业 24.19 0.32 -- -0.97
金融业 0.09 0.00 -- -4.80
科学研究和技术服务业 9.30 0.12 -- -1.12
水利、环境和公共设施管理业 22.38 0.29 -- -0.28
合计 6,649.61 86.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.43 732.25 9.57% 0.07 -12.22
002832 比音勒芬 21.85 637.78 8.33% -0.99 -14.58
000921 海信家电 19.66 598.06 7.81% 1.28 -6.97
000568 泸州老窖 2.88 531.62 6.95% 0.34 -22.20
603816 顾家家居 13.99 515.74 6.74% 0.48 -9.20
603801 志邦家居 21.85 344.09 4.50% -0.19 -24.19
600690 海尔智家 13.45 335.58 4.38% 0.77 -4.29
600809 山西汾酒 1.35 330.86 4.32% 0.33 -18.09
000596 古井贡酒 1.20 312.00 4.08% -0.60 -14.97
603477 巨星农牧 5.63 205.83 2.69% 新晋 -12.27
合计 -- 102.29 4,543.81 59.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 14.57 0.19 -0.01
合计 14.57 0.19 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113670 金23转债 0.14 14.57 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.70%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.46
本期利润(万元) 30.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0411
期末基金资产净值(万元) 674.15
期末基金份额净值(元) 0.9422