基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.63 0.48 3.07 -8.39 -5.98 -9.72 -0.29
基准收益率②% 14.61 1.65 2.34 -0.57 12.68 -8.29 --
① — ② -4.98 -1.17 0.73 -7.82 -18.66 -1.43 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄文倩 2022/03/04 3年9月 -6.08 黄文倩，女，中国籍，17年证券从业经历，复旦大学金融学专业硕士。曾任中国国际金融有限公司高级经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员等，投资研究部投资经理，现任投委会成员、投资经理。自2016年2月3日起，担任华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年5月7日，担任华夏新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月26日至2025年9月11日，担任华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任华夏消费龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月20日至2023年11月13日，担任华夏核心价值混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月4日起，担任华夏优势价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏优势价值一年持有混合A华夏优势价值一年持有混合C基金总份额

华夏优势价值一年持有混合A华夏优势价值一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)89094610511237
户均持有份额(万)0.680.660.630.60
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 114.23 1.93 -- 0.09
采矿业 32.89 0.56 -- -4.95
制造业 3,225.81 54.51 -- 7.99
批发和零售业 77.28 1.31 -- 0.27
信息传输、软件和信息技术服务业 97.39 1.65 -- -5.14
金融业 111.58 1.89 -- -4.62
租赁和商务服务业 61.26 1.04 -- -0.51
科学研究和技术服务业 15.43 0.26 -- -1.44
水利、环境和公共设施管理业 21.31 0.36 -- -0.64
教育 32.35 0.55 -- -0.02
合计 3,789.53 64.06 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000921 海信家电 11.20 291.65 4.93% -0.85 5.21
600690 海尔智家 11.44 289.78 4.90% 0.18 5.11
603816 顾家家居 8.55 257.89 4.36% -0.20 3.13
600519 贵州茅台 0.17 245.48 4.15% 0.16 -0.17
002832 比音勒芬 10.91 172.70 2.92% 0.00 -2.30
00700 腾讯控股 0.25 151.33 2.56% 新晋 --
01519 极兔速递-W 16.30 145.54 2.46% 新晋 --
600809 山西汾酒 0.75 145.51 2.46% 0.34 -1.64
301356 天振股份 5.32 129.65 2.19% 新晋 -9.71
000858 五粮液 1.02 123.91 2.09% 0.07 -2.94
合计 -- 65.91 1,953.44 33.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.70%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14.71
本期利润(万元) 45.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0855
期末基金资产净值(万元) 465.74
期末基金份额净值(元) 0.961