基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.17 1.22 13.22 2.63 21.16 1.76 -1.30
基准收益率②% 0.67 0.68 0.68 0.67 2.70 2.70 2.70
① — ② -0.50 0.54 12.54 1.96 18.46 -0.94 -4.00
业绩比较基准 1年期定期存款税后利率+1.2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
武文琦 2026/01/26 3月16天 -1.28 武文琦，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2024年11月25日起，担任华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏鼎明债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏鼎智债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏鼎略债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任华夏中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任华夏安裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任华夏六个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏安康信用优选债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏聚利债券型证券投资基金的基金经理。2026年1月26日起，担任华夏稳定双利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏债券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏鼎润债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏鼎源债券型证券投资基金的基金经理。
陆晓天 2026/01/26 3月16天 -1.28 陆晓天，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士，2018年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2025年5月30日起，担任华夏永利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏稳定双利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏恒融债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏永福混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏债券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何家琪 2017/12/19 2026/01/26 8年1月7天 97.85
魏镇江 2014/10/17 2018/01/08 3年2月22天 11.15
李中海 2013/03/19 2014/10/17 1年6月29天 4.90

华夏聚利债券A华夏聚利债券C基金总份额

华夏聚利债券A华夏聚利债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)25973258892933036623
户均持有份额(万)1.441.351.271.08
机构持有比例(%)25.3024.5519.8211.22
个人持有比例(%)74.7075.4580.1888.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 972.51 0.92 -- -7.05
信息传输、软件和信息技术服务业 980.98 0.93 -- 0.13
科学研究和技术服务业 1,253.72 1.19 -- 0.84
合计 3,207.21 3.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688372 伟测科技 9.81 1,253.72 1.19% 新晋 3.94
300454 深信服 9.64 980.98 0.93% 新晋 17.00
601137 博威合金 35.26 636.78 0.60% 新晋 -5.96
600141 兴发集团 10.06 335.73 0.32% 新晋 -2.68
合计 -- 64.77 3,207.21 3.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,187.39 9.66 4.39
金融债券 35,331.50 33.52 8.14
其中：政策性金融债 3,008.87 2.85 --
企业债券 41,198.19 39.08 -6.64
可转换债券 23,476.33 22.27 -1.94
中期票据 9,291.94 8.81 --
合计 119,485.35 113.34 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232480008 24中行二级资本债02A 50.00 5253.29 4.98
136735 16大唐02 50.00 5112.53 4.85
092280069 22华夏银行二级资本债01 40.00 4156.32 3.94
115146 23建集Y1 40.00 4143.61 3.93
155624 19川发04 40.00 4123.24 3.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,874.36
本期利润(万元) -72.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0016
期末基金资产净值(万元) 89,850.32
期末基金份额净值(元) 2.1443