近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.21 | -4.29 | 2.14 | 4.84 | -1.83 | -9.57 | 3.34 |
基准收益率②% | 0.74 | -0.02 | 0.64 | 0.97 | 2.35 | -1.05 | 1.42 |
① — ② | -4.95 | -4.27 | 1.50 | 3.87 | -4.18 | -8.52 | 1.92 |
业绩比较基准 | 中债企业债总指数收益率*80%+中债国债总指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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柳万军 | 2014/05/05 | 9年11月17天 | 55.94 | 柳万军先生,中国国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年8月至2010年4月,历任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月,曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,任固定收益部研究员等。2013年12月31日至2017年8月7日任华夏货币市场基金的基金经理。2014年5月5日任华夏安康信用优选债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月26日至2017年8月7日任华夏薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年7月16日至2020年1月6日任亚债中国债券指数基金的基金经理。2015年7月16日任华夏双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日至2018年12月17日任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月30日至2019年11月29日任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年6月29日任华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任华夏纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年4月13日任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月24日至2019年7月29日任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月26日至2022年2月9日任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年6月29日至2019年11月29日任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年12月17日至2020年1月6日任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月25日任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年7月15日任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2019年8月21日至2020年8月25日任华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理。2019年8月12日至2020年8月25日任华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2021年12月21日任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。2020年12月3日任华夏鼎清债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日至2023年3月21日任华夏卓享债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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曲波 | 2012/09/11 | 2014/07/25 | 1年10月14天 | 2.90 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2276 | 2582 | 2145 | 2119 | |
户均持有份额(万) | 2.28 | 2.30 | 1.62 | 1.65 | |
机构持有比例(%) | 30.67 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 69.33 | 67.60 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,362.64 | 16.15 | -3.63 | 7.50 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 272.65 | 1.86 | -1.36 | 0.67 |
房地产业 | 47.36 | 0.32 | 0.17 | -0.15 |
合计 | 2,682.65 | 18.33 | -2.34 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000625 | 长安汽车 | 8.42 | 141.71 | 0.97% | 新晋 | -4.96 |
688041 | 海光信息 | 1.92 | 136.39 | 0.93% | 新晋 | -9.34 |
688256 | 寒武纪 | 0.93 | 125.89 | 0.86% | 新晋 | -27.57 |
002371 | 北方华创 | 0.41 | 100.74 | 0.69% | 新晋 | 0.04 |
300782 | 卓胜微 | 0.62 | 87.42 | 0.60% | 新晋 | -21.48 |
300832 | 新产业 | 1.06 | 82.89 | 0.57% | 新晋 | -22.07 |
300793 | 佳禾智能 | 3.81 | 82.72 | 0.57% | 新晋 | -23.84 |
300396 | 迪瑞医疗 | 2.80 | 82.46 | 0.56% | 新晋 | -1.48 |
600129 | 太极集团 | 1.75 | 81.31 | 0.56% | 新晋 | -14.19 |
603309 | 维力医疗 | 5.50 | 78.27 | 0.53% | 新晋 | -2.71 |
合计 | -- | 27.22 | 999.80 | 6.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 790.30 | 5.40 | -0.28 |
企业债券 | 605.05 | 4.14 | -3.43 |
可转换债券 | 12,414.55 | 84.86 | -6.04 |
合计 | 13,809.91 | 94.40 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113044 | 大秦转债 | 6.82 | 793.61 | 5.42 |
110067 | 华安转债 | 5.74 | 652.17 | 4.46 |
185039 | 21铁建Y3 | 6.00 | 605.05 | 4.14 |
128109 | 楚江转债 | 4.66 | 548.97 | 3.75 |
113062 | 常银转债 | 4.75 | 516.39 | 3.53 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -308.52 |
本期利润(万元) | -333.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0622 |
期末基金资产净值(万元) | 7,277.67 |
期末基金份额净值(元) | 1.4009 |