近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.28 | -7.02 | -2.63 | -8.98 | -13.88 | -23.50 | -17.02 |
基准收益率②% | 2.52 | -5.45 | -2.06 | -6.36 | -12.45 | -11.38 | -8.76 |
① — ② | -3.80 | -1.57 | -0.57 | -2.62 | -1.43 | -12.12 | -8.26 |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*60%+中证香港300主要消费人民币指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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季新星 | 2021/05/21 | 2年11月17天 | -42.40 | 季新星,男,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年加入申万菱信基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2017年1月13日至2020年7月6日任申万菱信消费增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日至2020年7月6日任申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任华夏内需驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年5月21日任华夏消费优选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月19日至2024年1月24日任华夏阿尔法精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年5月4日任华夏回报证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年3月10日任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2024年1月4日任华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年5月4日任华夏回报二号证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 8442 | 8959 | 9380 | 9860 | |
户均持有份额(万) | 10.33 | 10.18 | 10.27 | 10.33 | |
机构持有比例(%) | 1.85 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | |
个人持有比例(%) | 98.15 | 99.52 | 99.52 | 99.55 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2,790.98 | 5.73 | -- | 2.76 |
采矿业 | 752.69 | 1.54 | -- | -5.00 |
制造业 | 36,057.64 | 73.99 | -- | 27.80 |
建筑业 | 554.42 | 1.14 | -- | -0.51 |
批发和零售业 | 349.78 | 0.72 | -- | -1.20 |
交通运输、仓储和邮政业 | 733.42 | 1.50 | -- | -0.96 |
住宿和餐饮业 | 594.39 | 1.22 | -- | -0.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 492.22 | 1.01 | -- | -3.84 |
金融业 | 0.08 | 0.00 | -- | -4.80 |
租赁和商务服务业 | 673.85 | 1.38 | -- | 0.39 |
科学研究和技术服务业 | 47.28 | 0.10 | -- | -1.14 |
水利、环境和公共设施管理业 | 450.28 | 0.92 | -- | 0.35 |
教育 | 489.75 | 1.00 | -- | -0.33 |
合计 | 43,986.78 | 90.25 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 2.66 | 4,534.31 | 9.30% | -0.48 | 2.54 |
000568 | 泸州老窖 | 22.51 | 4,154.81 | 8.53% | 0.62 | 0.42 |
600690 | 海尔智家 | 104.96 | 2,618.73 | 5.37% | 1.29 | 20.24 |
000921 | 海信家电 | 73.87 | 2,247.13 | 4.61% | 新晋 | 30.18 |
000333 | 美的集团 | 30.17 | 1,937.52 | 3.98% | 1.32 | 6.34 |
002832 | 比音勒芬 | 65.71 | 1,918.16 | 3.94% | -0.31 | 0.56 |
002154 | 报喜鸟 | 317.52 | 1,889.21 | 3.88% | 0.35 | -2.18 |
000596 | 古井贡酒 | 7.22 | 1,876.78 | 3.85% | 0.29 | 4.43 |
300498 | 温氏股份 | 76.57 | 1,454.83 | 2.99% | -0.02 | -3.54 |
300677 | 英科医疗 | 57.15 | 1,288.73 | 2.64% | 新晋 | 20.70 |
合计 | -- | 758.34 | 23,920.21 | 49.09% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 70.36 | 0.14 | 0.00 |
合计 | 70.36 | 0.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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111014 | 李子转债 | 0.60 | 65.31 | 0.13 |
118014 | 高测转债 | 0.05 | 5.00 | 0.01 |
127046 | 百润转债 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
123222 | 博俊转债 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,645.03 |
本期利润(万元) | -671.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0079 |
期末基金资产净值(万元) | 45,494.63 |
期末基金份额净值(元) | 0.5397 |