近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.33 | 0.57 | 2.75 | -0.34 | 8.76 | 1.95 | 2.26 | -1.41 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -6.20 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -7.08 | -3.49 | 2.59 | -0.04 | -0.12 | 0.57 | 0.46 | 4.79 |
| ① — ③ | -5.87 | -5.02 | 0.77 | -3.04 | 0.54 | 9.40 | 10.51 | -- |
| 同类排名 | 5039/8450 | 3560/8356 | 1556/8199 | 2581/8355 | 1982/7886 | 838/7009 | 1129/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.23 | 9.34 | -4.82 | -1.28 | 4.01 | -13.88 | -23.50 |
| 基准收益率②% | -4.12 | 12.43 | -5.33 | 2.52 | 4.62 | -12.45 | -11.38 |
| ① — ② | 5.35 | -3.09 | 0.51 | -3.80 | -0.61 | -1.43 | -12.12 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*60%+中证香港300主要消费人民币指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 季新星 | 2021/05/21 | 3年10月17天 | -43.04 | 季新星，男，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年加入申万菱信基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2017年1月13日至2020年7月6日任申万菱信消费增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日至2020年7月6日任申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任华夏内需驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年5月21日任华夏消费优选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月19日至2024年1月24日任华夏阿尔法精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年5月4日任华夏回报证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年3月10日任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2024年1月4日任华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年5月4日任华夏回报二号证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7466 | 7976 | 8442 | 8959 | |
| 户均持有份额(万) | 10.29 | 10.30 | 10.33 | 10.18 | |
| 机构持有比例(%) | 1.80 | 1.96 | 1.85 | 0.48 | |
| 个人持有比例(%) | 98.20 | 98.04 | 98.15 | 99.52 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 723.88 | 1.55 | -- | -0.52 |
| 制造业 | 28,985.09 | 61.91 | -- | 15.69 |
| 批发和零售业 | 1,748.23 | 3.73 | -- | 1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.74 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 住宿和餐饮业 | 0.03 | 0.00 | -- | -1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,134.45 | 6.69 | -- | 1.43 |
| 金融业 | 0.32 | 0.00 | -- | -6.83 |
| 房地产业 | 7.34 | 0.02 | -- | -2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 1,083.97 | 2.32 | -- | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 826.69 | 1.77 | -- | 0.76 |
| 教育 | 8.56 | 0.02 | -- | -0.86 |
| 卫生和社会工作 | 878.44 | 1.88 | -- | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 450.73 | 0.96 | -- | -0.75 |
| 合计 | 37,851.58 | 80.86 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 81.23 | 3,691.90 | 7.89% | 1.68 | 10.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.86 | 2,838.75 | 6.06% | -0.80 | 4.44 |
| 000333 | 美的集团 | 32.01 | 2,407.79 | 5.14% | -0.50 | 0.30 |
| 688696 | 极米科技 | 22.21 | 2,177.03 | 4.65% | 新晋 | 0.28 |
| 000858 | 五粮液 | 9.64 | 1,350.43 | 2.88% | 新晋 | 0.20 |
| 600690 | 海尔智家 | 44.34 | 1,262.33 | 2.70% | -4.41 | -0.30 |
| 301004 | 嘉益股份 | 10.79 | 1,247.38 | 2.66% | 新晋 | -11.73 |
| 002127 | 南极电商 | 246.28 | 1,083.63 | 2.31% | 新晋 | -11.87 |
| 688027 | 国盾量子 | 3.39 | 1,011.53 | 2.16% | 新晋 | -6.54 |
| 002230 | 科大讯飞 | 19.17 | 926.17 | 1.98% | 新晋 | -7.05 |
| 合计 | -- | 470.92 | 17,996.94 | 38.43% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.15 | 0.00 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 123250 | 嘉益转债 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 127046 | 百润转债 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 123222 | 博俊转债 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 基金名称 | 华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012171)华夏永顺一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不超过基金资产的30%（其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%），投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于货币市场基金和债券型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,609.08 |
| 本期利润(万元) | 537.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43,691.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5686 |
