近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.56 | 0.53 | 0.57 | 0.54 | 2.13 | 2.54 | 2.49 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.78 | 1.19 | 1.14 |
业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邓子威 | 2020/06/04 | 3年9月22天 | 9.04 | 邓子威,中国,经济学硕士,已取得基金从业资格。2008年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2020年6月4日任华夏惠利货币市场基金基金经理。2020年6月4日任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2020年6月4日任华夏天利货币市场基金基金经理。2022年1月6日任华夏沃利货币市场基金基金经理。2022年5月10日任华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏现金增利证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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曲波 | 2017/02/10 | 2022/01/06 | 4年10月24天 | 16.10 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 93 | 114 | 155 | 76 | |
户均持有份额(万) | 11414.52 | 14378.66 | 13601.03 | 7987.71 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 41,793.92 | 2.47 | -- |
金融债券 | 214,000.68 | 12.63 | 1.73 |
其中:政策性金融债 | 214,000.68 | 12.63 | 1.73 |
同业存单 | 457,626.08 | 27.00 | -7.90 |
合计 | 713,420.68 | 42.10 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230406 | 23农发06 | 1700.00 | 172276.03 | 10.16 |
112399772 | 23徽商银行CD073 | 700.00 | 69722.95 | 4.11 |
112306156 | 23交通银行CD156 | 500.00 | 49779.94 | 2.94 |
112304068 | 23中国银行CD068 | 500.00 | 49384.22 | 2.91 |
239959 | 23贴现国债59 | 420.00 | 41793.92 | 2.47 |
112384925 | 23宁波银行CD169 | 350.00 | 34711.56 | 2.05 |
112304067 | 23中国银行CD067 | 320.00 | 31606.01 | 1.86 |
112310365 | 23兴业银行CD365 | 250.00 | 24694.57 | 1.46 |
230206 | 23国开06 | 200.00 | 20263.49 | 1.20 |
112303120 | 23农业银行CD120 | 200.00 | 19900.70 | 1.17 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 6,108.82 |
本期利润(万元) | 6,108.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 575,601.84 |
期末基金份额净值(元) | -- |