单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -9.36 -6.39 -2.24 -1.67 -28.27 -9.93 --
基准收益率②% -5.76 -3.49 -3.37 3.14 -15.62 -10.60 --
① — ② -3.60 -2.90 1.13 -4.81 -12.65 0.67 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林晶 2021/01/28 3年1月30天 -48.63 林晶女士,清华大学经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2017年1月26日至2017年12月31日代任华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月31日至2017年9月6日任华夏研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日至2019年3月21日任华夏兴和混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日至2023年4月6日任华夏创新前沿股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月14日至2020年7月21日任华夏领先股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月6日任华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年10月24日任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月1日至2022年8月22日任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月28日任华夏核心资产混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日至2022年9月19日任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏核心资产混合A华夏核心资产混合C基金总份额

华夏核心资产混合A华夏核心资产混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)50177547445917167014
户均持有份额(万)1.491.421.361.28
机构持有比例(%)0.010.010.010.01
个人持有比例(%)99.9999.9999.9999.99

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 560.18 0.22 新增 -3.30
采矿业 2,102.20 0.83 -0.27 -4.07
制造业 154,194.72 60.83 -6.98 12.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,567.78 1.01 -0.42 -1.71
批发和零售业 3.68 0.00 0.00 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 0.69 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 8,676.71 3.42 0.21 -2.23
金融业 6,734.46 2.66 2.56 -2.26
房地产业 4,236.20 1.67 4.48 -0.85
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.26 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 1.90 0.00 0.00 -0.44
文化、体育和娱乐业 826.06 0.33 新增 -1.38
综合 402.80 0.16 -0.04 -0.78
合计 180,311.06 71.13 0.00 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 11.07 19,107.34 7.54% 0.24 -0.37
300750 宁德时代 92.57 15,113.44 5.96% -0.51 19.37
600276 恒瑞医药 145.70 6,590.01 2.60% 0.79 9.04
01024 快手-W 133.73 6,416.95 2.53% 0.38 --
601689 拓普集团 70.15 5,156.12 2.03% -0.42 9.43
002371 北方华创 20.81 5,113.23 2.02% 新晋 18.69
002920 德赛西威 38.21 4,948.08 1.95% 新晋 23.31
603596 伯特利 65.43 4,534.53 1.79% 新晋 1.83
600760 中航沈飞 84.72 3,573.67 1.41% 新晋 -4.32
601799 星宇股份 26.75 3,507.24 1.38% 新晋 4.69
合计 -- 689.14 74,060.61 29.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,130.55 5.97 0.40
其中:政策性金融债 15,130.55 5.97 0.40
合计 15,130.55 5.97 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
230306 23进出06 60.00 6026.85 2.38
230304 23进出04 50.00 5051.94 1.99
230206 23国开06 40.00 4051.76 1.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.70%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,080.08
本期利润(万元) -3,894.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0547
期末基金资产净值(万元) 36,979.97
期末基金份额净值(元) 0.527