基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.47 -9.36 -6.39 -2.24 -18.43 -28.27 -9.93
基准收益率②% 2.08 -5.76 -3.49 -3.37 -9.35 -15.62 -10.60
① — ② -4.55 -3.60 -2.90 1.13 -9.08 -12.65 0.67
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林晶 2021/01/28 3年4月27天 -49.63 林晶女士，清华大学经济学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2017年1月26日至2017年12月31日代任华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日至2024年3月26日任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月31日至2017年9月6日任华夏研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日至2019年3月21日任华夏兴和混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日至2023年4月6日任华夏创新前沿股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月14日至2020年7月21日任华夏领先股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月6日任华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年10月24日任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月1日至2022年8月22日任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月28日任华夏核心资产混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日至2022年9月19日任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏核心资产混合A华夏核心资产混合C基金总份额

华夏核心资产混合A华夏核心资产混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)45293501775474459171
户均持有份额(万)1.551.491.421.36
机构持有比例(%)0.010.010.010.01
个人持有比例(%)99.9999.9999.9999.99

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,362.05 0.99 -- -1.99
采矿业 5,947.34 2.50 -- -4.07
制造业 150,279.89 63.17 -- 17.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,282.40 0.96 -- -2.62
批发和零售业 892.64 0.38 -- -1.54
交通运输、仓储和邮政业 380.23 0.16 -- -2.29
信息传输、软件和信息技术服务业 5,533.51 2.33 -- -2.53
金融业 2,955.14 1.24 -- -3.56
房地产业 1,276.95 0.54 -- -1.72
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -1.00
科学研究和技术服务业 3,269.00 1.37 -- 0.13
水利、环境和公共设施管理业 658.91 0.28 -- -0.29
合计 175,838.37 73.92 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 11.07 18,851.61 7.92% 0.38 -12.22
300750 宁德时代 85.83 16,321.97 6.86% 0.90 -9.06
600276 恒瑞医药 222.23 10,215.91 4.29% 1.69 -8.71
01801 信达生物 196.90 6,729.44 2.83% 新晋 --
002371 北方华创 20.81 6,359.54 2.67% 0.65 13.38
002920 德赛西威 48.90 6,088.07 2.56% 0.61 -12.87
01024 快手-W 133.73 5,946.48 2.50% -0.03 --
601058 赛轮轮胎 324.86 4,768.94 2.00% 新晋 -11.13
601689 拓普集团 73.29 4,516.71 1.90% -0.13 -5.04
01818 招金矿业 468.90 4,514.36 1.90% 新晋 --
合计 -- 1,586.52 84,313.03 35.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,227.67 6.40 0.43
其中：政策性金融债 15,227.67 6.40 0.43
合计 15,227.67 6.40 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230306 23进出06 60.00 6070.04 2.55
230304 23进出04 50.00 5082.18 2.14
230206 23国开06 40.00 4075.44 1.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.70%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,649.96
本期利润(万元) -975.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0141
期末基金资产净值(万元) 35,040.79
期末基金份额净值(元) 0.514