近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.07 | 0.59 | 0.20 | 0.71 | 3.24 | -4.77 | 0.87 |
基准收益率②% | 1.55 | 0.03 | -0.37 | 0.33 | 0.71 | -1.78 | 0.61 |
① — ② | -0.48 | 0.56 | 0.57 | 0.38 | 2.53 | -2.99 | 0.26 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙蕾 | 2023/03/21 | 1年1月4天 | 3.42 | 孙蕾,女,中国籍,多年证券从业经历,硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。2021年8月16日任华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理。2021年8月16日至2024年4月9日任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月21日任华夏鼎丰债券型证券投资基金基金经理。2021年10月21日任华夏恒融债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月25日任华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月19日任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月29日任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年9月5日任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任华夏卓享债券型证券投资基金基金经理。2023年4月6日任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月9日任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
靖博灵 | 2023/11/09 | 5月16天 | 2.41 | 靖博灵,男,中国籍,硕士,2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理。2023年11月9日起担任华夏卓享债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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柳万军 | 2021/08/24 | 2023/03/21 | 1年6月28天 | -2.65 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 679 | 812 | 920 | 1198 | |
户均持有份额(万) | 0.97 | 1.18 | 1.26 | 1.58 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 5.74 | 0.02 | -- | -0.53 |
采矿业 | 46.40 | 0.19 | -- | -1.73 |
制造业 | 456.17 | 1.91 | -- | -5.81 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.64 | 0.05 | -- | -1.09 |
建筑业 | 19.11 | 0.08 | -- | -0.42 |
批发和零售业 | 2.94 | 0.01 | -- | -0.50 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10.78 | 0.05 | -- | -0.89 |
住宿和餐饮业 | 2.32 | 0.01 | -- | -0.22 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.19 | 0.21 | -- | -0.88 |
金融业 | 67.76 | 0.28 | -- | -1.03 |
房地产业 | 1.66 | 0.01 | -- | -0.49 |
租赁和商务服务业 | 9.72 | 0.04 | -- | -0.36 |
科学研究和技术服务业 | 1.77 | 0.01 | -- | -0.33 |
教育 | 1.30 | 0.01 | -- | -0.34 |
卫生和社会工作 | 5.64 | 0.02 | -- | -0.20 |
文化、体育和娱乐业 | 8.84 | 0.04 | -- | -0.49 |
合计 | 702.98 | 2.94 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 17.03 | 0.07% | 新晋 | -0.54 |
000651 | 格力电器 | 0.34 | 13.37 | 0.06% | 新晋 | 1.82 |
002415 | 海康威视 | 0.39 | 12.54 | 0.05% | 新晋 | -0.78 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.06 | 11.20 | 0.05% | 新晋 | 9.54 |
600535 | 天士力 | 0.67 | 10.79 | 0.05% | 新晋 | -9.36 |
300441 | 鲍斯股份 | 1.42 | 10.61 | 0.04% | 新晋 | -9.49 |
300130 | 新国都 | 0.49 | 10.40 | 0.04% | 新晋 | -5.60 |
300857 | 协创数据 | 0.16 | 9.81 | 0.04% | 新晋 | -10.13 |
002152 | 广电运通 | 0.76 | 9.23 | 0.04% | 新晋 | -2.35 |
300394 | 天孚通信 | 0.06 | 9.08 | 0.04% | 新晋 | -5.91 |
合计 | -- | 4.36 | 114.06 | 0.48% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,366.00 | 5.71 | -6.39 |
金融债券 | 18,505.24 | 77.33 | 45.96 |
其中:政策性金融债 | 17,425.28 | 72.82 | 52.64 |
企业债券 | 2,816.08 | 11.77 | -44.10 |
可转换债券 | 0.48 | 0.00 | -0.01 |
中期票据 | 309.31 | 1.29 | -4.80 |
合计 | 22,997.12 | 96.10 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190311 | 19进出11 | 120.00 | 12259.16 | 51.23 |
200219 | 20国开19 | 20.00 | 2070.13 | 8.65 |
092202005 | 22国开行二级资本债01A | 20.00 | 2046.80 | 8.55 |
019727 | 23国债24 | 11.00 | 1114.69 | 4.66 |
092202010 | 22国开行二级资本债01B | 10.00 | 1049.18 | 4.38 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 19.82 |
本期利润(万元) | 20.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 |
期末基金资产净值(万元) | 19,320.93 |
期末基金份额净值(元) | 1.0023 |