近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.38 | -5.65 | -14.27 | -5.61 | -22.94 | -15.40 | -- |
基准收益率②% | 2.72 | -3.92 | -2.02 | -2.53 | -5.40 | -- | -- |
① — ② | -9.10 | -1.73 | -12.25 | -3.08 | -17.54 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李彦 | 2021/12/30 | 2年3月25天 | -41.70 | 李彦,男,中国籍,9年证券从业经历,经济学硕士。2013年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2020年6月12日起,担任华夏兴和混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日起,担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年3月28日任华夏行业甄选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任华夏瑞益混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 88 | 90 | 83 | 3 | |
户均持有份额(万) | 1.84 | 1.28 | 2.21 | 0.00 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 103.55 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 154,244.47 | 91.34 | -- | 45.16 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.81 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 154,251.58 | 91.34 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 86.17 | 16,386.09 | 9.70% | 1.68 | 1.73 |
300274 | 阳光电源 | 155.30 | 16,120.01 | 9.55% | 0.62 | -5.91 |
002850 | 科达利 | 190.31 | 15,609.34 | 9.24% | 1.11 | 4.21 |
301358 | 湖南裕能 | 463.72 | 14,885.29 | 8.82% | 3.06 | 6.52 |
603659 | 璞泰来 | 724.55 | 13,969.29 | 8.27% | 新晋 | -5.42 |
300014 | 亿纬锂能 | 336.07 | 13,160.44 | 7.79% | 1.54 | -13.49 |
600522 | 中天科技 | 887.68 | 12,454.13 | 7.38% | 1.25 | -15.00 |
002709 | 天赐材料 | 504.61 | 11,217.48 | 6.64% | -0.28 | -0.53 |
001301 | 尚太科技 | 322.83 | 9,884.94 | 5.85% | 新晋 | 1.51 |
688116 | 天奈科技 | 422.44 | 9,137.39 | 5.41% | 新晋 | 14.85 |
合计 | -- | 4,093.68 | 132,824.40 | 78.65% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -28.01 |
本期利润(万元) | -19.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1292 |
期末基金资产净值(万元) | 198.28 |
期末基金份额净值(元) | 1.173 |