近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.76 | -0.23 | -5.77 | -4.63 | -2.87 | -20.00 | -- |
基准收益率②% | 1.13 | -4.99 | -3.43 | -3.08 | -7.99 | -14.15 | -- |
① — ② | -7.89 | 4.76 | -2.34 | -1.55 | 5.12 | -5.85 | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑泽鸿 | 2021/11/16 | 2年5月9天 | -30.17 | 郑泽鸿先生,财政部财政科学研究所经济学硕士,2012年6月加入华夏基金管理有限公司,任投资研究部研究员。2017年6月7日任华夏能源革新股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月31日至2020年6月12日任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月14日至2020年6月12日任华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月22日任华夏核心制造混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月14日任华夏时代领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 25987 | 28721 | 34854 | 41727 | |
户均持有份额(万) | 1.31 | 1.32 | 1.27 | 1.20 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 114.07 | 0.10 | -- | -2.87 |
采矿业 | 10,431.84 | 9.43 | -- | 2.89 |
制造业 | 77,635.27 | 70.18 | -- | 23.99 |
建筑业 | 3,934.68 | 3.56 | -- | 1.91 |
批发和零售业 | 237.60 | 0.21 | -- | -1.71 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,610.84 | 5.07 | -- | 0.22 |
金融业 | 132.27 | 0.12 | -- | -4.68 |
房地产业 | 1,717.26 | 1.55 | -- | -0.71 |
合计 | 99,813.83 | 90.22 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300567 | 精测电子 | 140.44 | 10,245.22 | 9.26% | -0.60 | -18.98 |
000975 | 银泰黄金 | 510.09 | 9,227.49 | 8.34% | 0.56 | 13.06 |
300700 | 岱勒新材 | 644.38 | 8,061.25 | 7.29% | -1.48 | -17.80 |
000977 | 浪潮信息 | 177.67 | 7,622.20 | 6.89% | 新晋 | -9.68 |
002371 | 北方华创 | 23.25 | 7,104.53 | 6.42% | 1.46 | -2.50 |
300782 | 卓胜微 | 57.84 | 5,876.17 | 5.31% | -0.66 | -18.24 |
601138 | 工业富联 | 239.33 | 5,449.54 | 4.93% | 新晋 | -9.02 |
603650 | 彤程新材 | 186.38 | 4,916.76 | 4.44% | -1.61 | 5.77 |
688012 | 中微公司 | 30.67 | 4,579.42 | 4.14% | 0.36 | -14.75 |
002463 | 沪电股份 | 131.08 | 3,955.99 | 3.58% | 新晋 | -1.35 |
合计 | -- | 2,141.13 | 67,038.57 | 60.60% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.70% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,641.36 |
本期利润(万元) | -1,910.80 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0583 |
期末基金资产净值(万元) | 23,540.33 |
期末基金份额净值(元) | 0.7356 |