近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2215元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | -3.58(排名:853/1410) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-02-11 | 资产净值(亿元)： | 0.89(2024-12-30) | 基金经理： | 司帆 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.82 | -0.53 | -0.02 | -3.58 | 9.85 | -2.79 | -1.74 | 40.49 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | 3.74 |
| 同类平均 ③% | -7.17 | 1.22 | 2.65 | -1.43 | 14.43 | -4.76 | 0.05 | -- |
| ① — ② | -1.62 | -1.76 | -2.30 | -1.31 | 0.91 | -0.92 | -3.75 | 36.75 |
| ① — ③ | 1.35 | -1.75 | -2.67 | -2.15 | -4.58 | 1.98 | -1.79 | -- |
| 同类排名 | 615/1466 | 829/1418 | 679/1215 | 853/1410 | 541/1001 | 252/689 | 241/511 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.26 | 16.34 | -1.39 | 2.51 | 16.12 | -9.17 | -18.00 |
| 基准收益率②% | -2.30 | 14.23 | -2.47 | 2.57 | 11.64 | -12.18 | -19.90 |
| ① — ② | 1.04 | 2.11 | 1.08 | -0.06 | 4.48 | 3.01 | 1.90 |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股国际通指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 司帆 | 2021/10/21 | 3年5月26天 | -15.81 | 司帆，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员等，历任量化策略研究员、投资经理、负责多只量化专户的投资工作。2021年7月6日起，担任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日至2024年7月3日，担任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年10月21日起，担任华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月21日起，担任华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年10月21日起，担任华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月12日起，担任华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月27日起，担任华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月12日起，担任华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月25日起，担任华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月3日起，担任华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月19日起，担任华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月3日至2025年1月14日，担任华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3158 | 3346 | 3541 | 3717 | |
| 户均持有份额(万) | 2.21 | 2.27 | 2.19 | 2.09 | |
| 机构持有比例(%) | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.74 | 99.76 | 99.76 | 100.00 |
| 基金名称 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005735)华夏MSCI中国A股联接C |
| 联接对象 | (512990)华夏MSCI中国A股国际通ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券（含中小企业私募债券）、股指期货、权证、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内）。 |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-07-27 | 0.53 |
| 2020-06-23 | 0.57 |
| 2019-12-26 | 0.56 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--200万元 | 0.90% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 96.95 |
| 本期利润(万元) | -115.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0159 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,856.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2669 |
