近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.53 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 2.08 | 2.05 | 2.46 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.73 | 0.70 | 1.11 |
业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邓子威 | 2020/06/04 | 3年10月19天 | 8.80 | 邓子威,中国,经济学硕士,已取得基金从业资格。2008年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2020年6月4日任华夏惠利货币市场基金基金经理。2020年6月4日任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2020年6月4日任华夏天利货币市场基金基金经理。2022年1月6日任华夏沃利货币市场基金基金经理。2022年5月10日任华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏现金增利证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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曲波 | 2016/10/13 | 2022/01/06 | 5年2月24天 | 17.07 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3 | 3 | 15 | 25 | |
户均持有份额(万) | 2463.14 | 4069.32 | 9340.57 | 12414.00 | |
机构持有比例(%) | 92.51 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 20,896.02 | 2.21 | -0.96 |
金融债券 | 40,439.41 | 4.27 | 0.01 |
其中:政策性金融债 | 40,439.41 | 4.27 | 0.01 |
同业存单 | 454,735.26 | 48.04 | 5.71 |
合计 | 516,070.69 | 54.52 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112304068 | 23中国银行CD068 | 500.00 | 49384.22 | 5.22 |
230304 | 23进出04 | 350.00 | 35372.45 | 3.74 |
112399755 | 23宁波银行CD106 | 350.00 | 34873.38 | 3.68 |
112316166 | 23上海银行CD166 | 350.00 | 34780.66 | 3.67 |
112308123 | 23中信银行CD123 | 300.00 | 29886.16 | 3.16 |
112315256 | 23民生银行CD256 | 300.00 | 29873.97 | 3.16 |
239959 | 23贴现国债59 | 210.00 | 20896.02 | 2.21 |
112303120 | 23农业银行CD120 | 200.00 | 19911.58 | 2.10 |
112315491 | 23民生银行CD491 | 200.00 | 19899.21 | 2.10 |
112318291 | 23华夏银行CD291 | 200.00 | 19890.75 | 2.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.33% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 38.91 |
本期利润(万元) | 38.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 7,389.41 |
期末基金份额净值(元) | -- |