近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.18 | -2.88 | -2.48 | 9.35 | -3.88 | -10.11 | -7.29 |
基准收益率②% | -3.89 | -4.09 | -3.27 | 4.90 | -6.47 | -13.88 | 2.30 |
① — ② | -3.29 | 1.21 | 0.79 | 4.45 | 2.59 | 3.77 | -9.59 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙轶佳 | 2021/07/27 | 2年8月21天 | -13.90 | 孙轶佳,女,中国籍,14年证券从业经历,上海交通大学金融学硕士,2008年4月至2011年8月,曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月19日至2019年3月21日任华夏优势增长混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日任华夏新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年6月12日任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任华夏优加生活混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年4月6日任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年4月6日任华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年3月16日任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 20934 | 22434 | 24136 | 26802 | |
户均持有份额(万) | 8.59 | 8.65 | 8.52 | 8.32 | |
机构持有比例(%) | 1.55 | 1.19 | 0.96 | 0.76 | |
个人持有比例(%) | 98.45 | 98.81 | 99.04 | 99.24 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 13,658.69 | 8.94 | -0.54 | 4.04 |
制造业 | 80,405.87 | 52.64 | 1.11 | 4.55 |
建筑业 | 481.85 | 0.32 | 1.53 | -1.22 |
批发和零售业 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,349.93 | 0.88 | 0.44 | -1.17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,591.36 | 8.24 | -1.87 | 2.59 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
文化、体育和娱乐业 | 909.47 | 0.60 | 新增 | -1.11 |
合计 | 109,405.72 | 71.62 | 0.53 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000807 | 云铝股份 | 701.95 | 8,577.77 | 5.62% | -0.61 | 15.30 |
603105 | 芯能科技 | 501.10 | 5,802.74 | 3.80% | -0.12 | -17.98 |
002532 | 天山铝业 | 846.89 | 5,089.81 | 3.33% | 0.07 | 11.59 |
02600 | 中国铝业 | 1,437.20 | 5,079.44 | 3.33% | -0.06 | -- |
600219 | 南山铝业 | 1,696.13 | 4,986.62 | 3.26% | 0.13 | 5.06 |
688036 | 传音控股 | 34.14 | 4,724.30 | 3.09% | -1.23 | 2.49 |
000878 | 云南铜业 | 424.86 | 4,626.78 | 3.03% | 0.09 | 4.05 |
002409 | 雅克科技 | 82.84 | 4,616.67 | 3.02% | -0.12 | -6.75 |
000630 | 铜陵有色 | 1,195.63 | 3,921.67 | 2.57% | 新晋 | -0.07 |
03993 | 洛阳钼业 | 815.10 | 3,154.08 | 2.06% | -0.15 | -- |
603993 | 洛阳钼业 | 132.85 | 690.82 | 0.45% | -0.01 | 14.21 |
合计 | -- | 7,868.69 | 51,270.70 | 33.56% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6,994.12 |
本期利润(万元) | -11,475.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0626 |
期末基金资产净值(万元) | 144,039.98 |
期末基金份额净值(元) | 0.8011 |