近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.467元 | 日增长率%： | -12.02 | 今年以来收益率%： | -6.81(排名:8174/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-23 | 资产净值(亿元)： | 9.84(2024-12-30) | 基金经理： | 代瑞亮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.06 | -0.45 | -6.44 | -6.81 | 5.32 | -10.49 | -5.84 | 75.25 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 22.65 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -5.81 | -4.51 | -6.60 | -6.51 | -3.56 | -11.87 | -7.64 | 52.60 |
| ① — ③ | -4.60 | -6.04 | -8.42 | -9.50 | -2.91 | -3.04 | 2.41 | -- |
| 同类排名 | 7666/8450 | 7713/8356 | 7195/8199 | 8174/8355 | 4168/7886 | 4117/7009 | 2827/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.76 | 8.66 | 6.98 | 8.96 | 14.29 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -2.86 | 16.28 | -7.55 | -2.79 | 1.51 | -- | -- |
| ① — ② | -6.90 | -7.62 | 14.53 | 11.75 | 12.78 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证新能源指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨宇 | 2023/08/22 | 1年7月16天 | 4.57 | 杨宇，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士。2012年5月至2015年5月，曾任中航工业成都飞机设计研究所工程师。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理。2021年9月15日起，担任华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日至2025年3月3日，担任华夏盛世精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月22日起，担任华夏清洁能源龙头混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月12日起，担任华夏能源革新股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1525 | 1236 | 169 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 3.89 | 7.29 | 10.76 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 86.34 | 91.21 | 55.04 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 13.66 | 8.79 | 44.97 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 12,124.22 | 90.57 | -- | 44.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 254.15 | 1.90 | -- | -3.36 |
| 合计 | 12,378.37 | 92.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 4.37 | 1,162.42 | 8.68% | 3.52 | -8.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 12.19 | 899.99 | 6.72% | 0.49 | -5.34 |
| 002028 | 思源电气 | 9.37 | 681.20 | 5.09% | 新晋 | 3.97 |
| 688408 | 中信博 | 9.26 | 666.89 | 4.98% | 0.84 | -10.43 |
| 600312 | 平高电气 | 32.96 | 632.83 | 4.73% | -0.54 | 11.75 |
| 300827 | 上能电气 | 14.29 | 627.33 | 4.69% | 新晋 | -8.17 |
| 603556 | 海兴电力 | 15.44 | 571.13 | 4.27% | 0.82 | 5.08 |
| 600522 | 中天科技 | 38.77 | 555.11 | 4.15% | 0.57 | 2.43 |
| 601567 | 三星医疗 | 16.90 | 519.84 | 3.88% | 0.14 | 3.73 |
| 300751 | 迈为股份 | 4.64 | 487.90 | 3.64% | 新晋 | -17.93 |
| 合计 | -- | 158.19 | 6,804.64 | 50.83% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华夏产业升级混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015059)华夏产业升级混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、期权等）、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产5的比例为60%-95%，其中，港股投资比例不超过股票资产的50%，投资于产业升级主题方向的证券比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，60%-95%的基金资产投资于股票，其预期风险和预期收益低于股票基金，高于货币市场基金和债券基金，属于中等风险品种。 本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-11 | 0.88 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 84.43 |
| 本期利润(万元) | -929.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1273 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,678.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1246 |
