近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.32 | 2.83 | 1.41 | 1.70 | 9.58 | 0.16 | 13.05 |
基准收益率②% | 2.37 | -1.58 | -0.59 | -0.56 | -0.83 | -4.30 | 1.67 |
① — ② | -1.05 | 4.41 | 2.00 | 2.26 | 10.41 | 4.46 | 11.38 |
业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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毛颖 | 2022/01/20 | 2年3月4天 | 9.39 | 毛颖女士,中国国籍,北京大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2002年7月至2003年8月,任西南证券研究员等。2003年8月至2009年1月,任原中信基金研究员、基金经理助理等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司,任固定收益部研究员等。2013年5月13日至2019年1月14日任中信稳定双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年12月17日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年7月17日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月17日至2018年12月17日任华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年10月18日至2018年12月17日任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月7日至2018年12月17日任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年12月17日任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2019年5月7日任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年12月17日任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月11日任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日至2018年5月23日任华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月8日至2022年1月20日任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月17日至2019年1月14日任华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年1月20日任华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年1月20日任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。 |
张城源 | 2018/07/17 | 5年9月7天 | 46.64 | 张城源,男,中国籍,13年证券从业经历,中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等,股票投资部高级副总裁。2016年12月26日至2018年7月17日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年5月31日至2018年7月24日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月5日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月17日任华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年7月29日任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月1日任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月24日任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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毛颖 | 2018/07/17 | 2019/01/14 | 5月28天 | -2.80 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 30179 | 17204 | 621 | 586 | |
户均持有份额(万) | 1.90 | 2.06 | 61.92 | 93.47 | |
机构持有比例(%) | 61.00 | 92.20 | 98.31 | 98.45 | |
个人持有比例(%) | 39.00 | 7.80 | 1.69 | 1.55 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 481.43 | 0.42 | -- | -2.55 |
采矿业 | 626.44 | 0.55 | -- | -6.00 |
制造业 | 25,143.68 | 22.06 | -- | -24.12 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 484.40 | 0.43 | -- | -3.14 |
建筑业 | 331.62 | 0.29 | -- | -1.36 |
批发和零售业 | 2,255.13 | 1.98 | -- | 0.06 |
交通运输、仓储和邮政业 | 56.58 | 0.05 | -- | -2.41 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,947.38 | 1.71 | -- | -3.14 |
金融业 | 197.89 | 0.17 | -- | -4.63 |
房地产业 | 613.66 | 0.54 | -- | -1.72 |
租赁和商务服务业 | 188.96 | 0.17 | -- | -0.82 |
科学研究和技术服务业 | 318.36 | 0.28 | -- | -0.96 |
水利、环境和公共设施管理业 | 866.18 | 0.76 | -- | 0.19 |
教育 | 267.26 | 0.23 | -- | -1.10 |
卫生和社会工作 | 121.69 | 0.11 | -- | -1.56 |
文化、体育和娱乐业 | 141.93 | 0.12 | -- | -2.20 |
合计 | 34,042.59 | 29.87 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688256 | 寒武纪 | 2.53 | 439.29 | 0.39% | 0.08 | -23.29 |
300750 | 宁德时代 | 2.13 | 405.04 | 0.36% | 0.05 | 1.73 |
688036 | 传音控股 | 2.31 | 388.69 | 0.34% | 0.04 | 3.01 |
601088 | 中国神华 | 9.69 | 378.78 | 0.33% | 新晋 | 5.06 |
300999 | 金龙鱼 | 12.49 | 376.82 | 0.33% | 0.02 | -3.72 |
300124 | 汇川技术 | 6.12 | 374.67 | 0.33% | 0.02 | -2.46 |
688396 | 华润微 | 9.58 | 373.31 | 0.33% | 0.00 | -9.02 |
603037 | 凯众股份 | 13.21 | 368.80 | 0.32% | 新晋 | -12.92 |
688728 | 格科微 | 21.91 | 365.86 | 0.32% | 0.02 | -14.81 |
688111 | 金山办公 | 1.23 | 356.80 | 0.31% | 新晋 | -13.41 |
合计 | -- | 81.20 | 3,828.06 | 3.36% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,214.36 | 1.94 | -1.21 |
金融债券 | 42,518.08 | 37.31 | 11.22 |
其中:政策性金融债 | 7,929.67 | 6.96 | -2.06 |
企业债券 | 31,583.94 | 27.71 | 5.52 |
可转换债券 | 3,342.55 | 2.93 | 0.04 |
中期票据 | 35,526.48 | 31.17 | 8.85 |
合计 | 115,185.41 | 101.06 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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242380033 | 23招行永续债01 | 40.00 | 4166.37 | 3.66 |
132380066 | 23华能水电GN016(科创票据) | 40.00 | 4128.72 | 3.62 |
282380004 | 23农银人寿永续债 | 40.00 | 4127.68 | 3.62 |
185588 | 22国科01 | 40.00 | 4117.72 | 3.61 |
102480062 | 24诚通控股MTN001A | 40.00 | 4068.86 | 3.57 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 299.90 |
本期利润(万元) | -650.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0136 |
期末基金资产净值(万元) | 56,209.28 |
期末基金份额净值(元) | 1.4287 |