基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -- -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 本基金暂不设业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
岳洋 2022/08/22 3年3月14天 0.00 岳洋，男，中国籍，2年证券从业经历，博士。2016年起从事基础设施项目的投资和运营管理工作。曾就职于中国神华海外开发投资有限公司、保创投资发展有限公司、中国海外基础设施开发投资有限公司、深创投红土资产管理（深圳）有限公司。2022年3月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部，具有5年以上基础设施投资或运营管理经验。自2022年8月22日起，担任华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。自2024年10月17日起，担任华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
王欣悦 2024/07/30 1年4月6天 0.00 王欣悦，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士，2018年7月至2022年12月，曾任光控安石（北京）投资管理有限公司高级会计。2022年12月加入华夏基金管理有限公司。自2024年7月30日起，担任华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
张九龙 2025/10/13 1月23天 0.00 张九龙，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士。曾就职于泰康资产管理有限责任公司，自2012年起从事基础设施项目的投资及运营管理工作。2022年11月加入华夏基金管理有限公司。自2024年6月25日起，担任华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。自2025年10月13日起，担任华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何中值 2022/08/22 2025/10/13 3年1月22天 0.00
袁中圆 2022/08/22 2024/07/30 1年11月8天 0.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.12%
托管费率: 0.01% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） --
本期利润(万元) 1,281.98
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --