近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.64 | -5.20 | -5.66 | -0.92 | -9.07 | -16.21 | 6.61 |
基准收益率②% | 2.61 | -3.14 | -1.54 | -1.87 | -3.88 | -9.43 | -0.18 |
① — ② | -9.25 | -2.06 | -4.12 | 0.95 | -5.19 | -6.78 | 6.79 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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许利明 | 2019/04/09 | 5年14天 | 24.71 | 许利明,男,中国籍,多年证券从业经历,北京工商大学产业经济学硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理,湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等,北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问,天弘基金管理有限公司投资部副总经理,中国国际金融有限公司投资经理。2011年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构投资部投资经理等。2007年7月30日至2009年3月30日任天弘精选混合型证券投资基金基金经理。2009年4月至2011年5月任中国国际金融有限公司投资经理。2011年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构投资部投资经理等。2015年9月1日至2017年3月28日任华夏成长证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2017年3月28日任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月25日至2018年1月17日任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月13日任华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月9日任华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年3月26日至2022年3月14日任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月24日至2022年5月24日任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年10月15任华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年5月18日任华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金基金经理。2021年8月30日任华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年2月22日任华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年6月24日任华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月26日至2023年11月9日任华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月29日任华夏福泽养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月5日任华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2024年3月28日任华夏养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李铧汶 | 2019/04/09 | 2020/09/23 | 1年5月14天 | 46.64 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 129702 | 131649 | 119669 | 94985 | |
户均持有份额(万) | 0.48 | 0.48 | 0.54 | 0.64 | |
机构持有比例(%) | 5.09 | 3.13 | 6.40 | 6.98 | |
个人持有比例(%) | 94.91 | 96.87 | 93.60 | 93.02 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,457.66 | 2.11 | -0.26 | -- |
制造业 | 1,072.52 | 0.92 | 0.41 | -- |
建筑业 | 1,082.90 | 0.93 | 0.73 | -- |
批发和零售业 | 1,060.60 | 0.91 | -0.91 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 587.62 | 0.50 | -0.05 | -- |
租赁和商务服务业 | 1,009.43 | 0.87 | -0.06 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,256.91 | 1.08 | -0.13 | -- |
合计 | 8,528.80 | 7.32 | -0.05 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601857 | 中国石油 | 129.85 | 1,282.92 | 1.10% | 0.15 | 15.82 |
000888 | 峨眉山A | 122.03 | 1,256.91 | 1.08% | 0.13 | 34.40 |
600028 | 中国石化 | 183.84 | 1,174.74 | 1.01% | 0.10 | 3.93 |
601390 | 中国中铁 | 154.48 | 1,082.90 | 0.93% | 0.15 | 3.24 |
000065 | 北方国际 | 97.48 | 1,060.60 | 0.91% | 0.02 | 7.71 |
600138 | 中青旅 | 93.90 | 1,009.43 | 0.87% | 0.06 | 10.06 |
002415 | 海康威视 | 28.18 | 906.34 | 0.78% | -0.34 | -1.62 |
600941 | 中国移动 | 5.55 | 586.97 | 0.50% | 0.05 | 3.25 |
06862 | 海底捞 | 32.40 | 518.71 | 0.44% | 0.09 | -- |
00520 | 呷哺呷哺 | 342.75 | 494.04 | 0.42% | -0.20 | -- |
合计 | -- | 1,190.46 | 9,373.56 | 8.04% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 68.00 | 6921.20 | 5.93 |
019709 | 23国债16 | 26.10 | 2639.24 | 2.26 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.90% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6,576.79 |
本期利润(万元) | -4,725.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0746 |
期末基金资产净值(万元) | 84,454.90 |
期末基金份额净值(元) | 1.3529 |