基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.32 -12.10 14.30 9.67 19.83 -11.40 -5.36
基准收益率②% -0.40 -6.41 7.93 1.40 3.06 -2.53 -4.33
① — ② 3.72 -5.69 6.37 8.27 16.77 -8.87 -1.03
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙明达 2023/06/29 2年10月12天 9.33 孙明达，男，中国籍，7年证券从业经历，理学博士学位。曾任哈药集团药物研究院部门主任，中投证券研究所医药行业分析师，国泰君安研究所医药行业分析师，新华基金管理股份有限公司医药行业研究员、基金经理。2021年11月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2021年8月3日至2021年11月11日任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月3日至2021年11月11日任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月3日至2021年11月11日任新华中小市值优选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王泽实 2022/02/22 2023/11/13 2年2月28天 -8.21

华夏乐享健康混合A华夏乐享健康混合C基金总份额

华夏乐享健康混合A华夏乐享健康混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)376303268288
户均持有份额(万)2.621.320.890.73
机构持有比例(%)81.6947.3813.220.00
个人持有比例(%)18.3152.6286.78100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 65.21 0.15 -- -4.65
制造业 26,596.36 62.33 -- 14.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.34 0.01 -- -2.24
批发和零售业 2,666.58 6.25 -- 4.74
交通运输、仓储和邮政业 4.18 0.01 -- -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 77.82 0.18 -- -4.42
科学研究和技术服务业 7,173.53 16.81 -- 14.84
水利、环境和公共设施管理业 1.76 0.00 -- -1.33
卫生和社会工作 59.57 0.14 -- -1.12
合计 36,650.35 85.88 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688331 荣昌生物 28.87 3,717.90 8.71% 新晋 -8.11
002422 科伦药业 102.11 3,542.20 8.30% 1.50 -1.08
600276 恒瑞医药 56.86 3,139.88 7.36% 0.38 -6.28
300765 新诺威 94.17 2,990.73 7.01% -0.30 -0.11
002294 信立泰 44.72 2,741.78 6.43% 2.34 -31.55
000963 华东医药 72.95 2,576.72 6.04% -3.27 -7.34
603127 昭衍新药 52.39 1,791.62 4.20% 新晋 4.72
688202 美迪西 21.26 1,326.64 3.11% 新晋 -3.62
300677 英科医疗 22.31 1,308.94 3.07% 新晋 -9.09
688180 君实生物 36.97 1,287.59 3.02% 新晋 10.41
合计 -- 532.61 24,424.00 57.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.60
本期利润(万元) 43.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0368
期末基金资产净值(万元) 2,072.83
期末基金份额净值(元) 1.742