基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 3.18 -4.65 -5.00 1.25 -5.36 -2.56 --
基准收益率②% -0.74 -0.42 -3.77 0.57 -4.33 -- --
① — ② 3.92 -4.23 -1.23 0.68 -1.03 -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙明达 2023/06/29 9月22天 -12.09 孙明达，男，中国籍，7年证券从业经历，理学博士学位。曾任哈药集团药物研究院部门主任，中投证券研究所医药行业分析师，国泰君安研究所医药行业分析师，新华基金管理股份有限公司医药行业研究员、基金经理。2021年11月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2021年8月3日至2021年11月11日任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月3日至2021年11月11日任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月3日至2021年11月11日任新华中小市值优选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王泽实 2022/02/22 2023/11/13 2年2月28天 -8.21

华夏乐享健康混合A华夏乐享健康混合C基金总份额

华夏乐享健康混合A华夏乐享健康混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)29216213883
户均持有份额(万)0.820.680.650.96
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 41,093.32 73.60 -13.08 25.52
批发和零售业 6,506.03 11.65 -1.42 10.03
交通运输、仓储和邮政业 1.11 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 5.15 0.01 0.12 -5.64
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 30.23 0.05 11.78 -1.54
水利、环境和公共设施管理业 3.26 0.01 0.00 -0.43
卫生和社会工作 3,104.31 5.56 1.68 3.80
合计 50,743.72 90.88 -0.91 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600079 人福医药 180.99 4,499.39 8.06% 3.06 -3.30
000963 华东医药 89.94 3,729.07 6.68% -0.92 -6.84
600276 恒瑞医药 69.07 3,124.18 5.60% 0.40 -11.94
002422 科伦药业 93.14 2,705.72 4.85% 新晋 -4.70
000403 派林生物 86.08 2,344.82 4.20% 新晋 3.29
300765 新诺威 54.15 1,982.87 3.55% 0.00 -12.47
600129 太极集团 41.09 1,909.05 3.42% -2.40 -14.19
300760 迈瑞医疗 6.24 1,813.14 3.25% 新晋 -7.52
002675 东诚药业 98.75 1,810.09 3.24% 新晋 -22.05
600161 天坛生物 55.72 1,724.02 3.09% 新晋 1.45
合计 -- 775.17 25,642.35 45.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15.19
本期利润(万元) -6.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0355
期末基金资产净值(万元) 379.05
期末基金份额净值(元) 1.588