基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.30 9.67 8.74 -6.94 -11.40 -5.36 -2.56
基准收益率②% 7.93 1.40 0.63 -3.39 -2.53 -4.33 --
① — ② 6.37 8.27 8.11 -3.55 -8.87 -1.03 --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙明达 2023/06/29 2年5月5天 8.95 孙明达，男，中国籍，7年证券从业经历，理学博士学位。曾任哈药集团药物研究院部门主任，中投证券研究所医药行业分析师，国泰君安研究所医药行业分析师，新华基金管理股份有限公司医药行业研究员、基金经理。2021年11月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2021年8月3日至2021年11月11日任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月3日至2021年11月11日任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月3日至2021年11月11日任新华中小市值优选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王泽实 2022/02/22 2023/11/13 2年2月28天 -8.21

华夏乐享健康混合A华夏乐享健康混合C基金总份额

华夏乐享健康混合A华夏乐享健康混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)303268288292
户均持有份额(万)1.320.890.730.82
机构持有比例(%)47.3813.220.000.00
个人持有比例(%)52.6286.78100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 35,367.12 68.72 -- 22.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.43 0.01 -- -1.72
批发和零售业 4,384.33 8.52 -- 7.48
交通运输、仓储和邮政业 2.51 0.00 -- -2.51
信息传输、软件和信息技术服务业 18.83 0.04 -- -6.75
科学研究和技术服务业 6,878.73 13.37 -- 11.67
水利、环境和公共设施管理业 1.51 0.00 -- -1.00
卫生和社会工作 43.97 0.09 -- -1.07
合计 46,702.43 90.75 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 71.38 5,107.47 9.92% 2.57 -5.05
000963 华东医药 104.04 4,323.02 8.40% 0.06 2.22
300765 新诺威 71.07 3,263.38 6.34% 2.50 -15.03
600079 人福医药 154.62 3,259.37 6.33% -1.25 -12.27
002422 科伦药业 69.29 2,545.02 4.95% -0.05 -2.96
688266 泽璟制药-U 22.29 2,518.43 4.89% 1.12 3.20
688382 益方生物 77.38 2,407.27 4.68% 1.26 -11.04
002294 信立泰 39.56 2,387.45 4.64% 新晋 0.17
002262 恩华药业 87.28 2,374.02 4.61% 新晋 -2.99
688331 荣昌生物 20.26 2,367.42 4.60% 新晋 -7.52
合计 -- 717.17 30,552.85 59.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 81.04
本期利润(万元) 90.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2323
期末基金资产净值(万元) 713.85
期末基金份额净值(元) 1.918