单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.20 -1.37 -4.97 6.56 -7.31 -19.41 -7.89
基准收益率②% -2.82 -0.41 -3.84 1.57 -5.47 -6.50 -3.68
① — ② -4.38 -0.96 -1.13 4.99 -1.84 -12.91 -4.21
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄文倩 2016/02/03 8年2月16天 127.00 黄文倩,女,中国籍,15年证券从业经历,复旦大学金融学专业硕士。曾任中国国际金融有限公司高级经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员等,投资研究部投资经理。2016年2月3日任华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年5月7日任华夏新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月26日任华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日任恩华夏消费龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年4月20日至2023年11月13日任华夏核心价值混合型证券投资基金基金经理。2022年3月4日任华夏优势价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏消费升级A华夏消费升级C基金总份额

华夏消费升级A华夏消费升级C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)34483375594204752750
户均持有份额(万)0.830.750.770.57
机构持有比例(%)9.724.4314.963.12
个人持有比例(%)90.2895.5785.0496.88

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,977.07 4.53 -0.83 1.01
制造业 65,274.91 74.33 1.57 26.24
批发和零售业 790.53 0.90 0.15 -0.72
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
住宿和餐饮业 160.99 0.18 0.04 -1.23
信息传输、软件和信息技术服务业 6.60 0.01 0.02 -5.64
金融业 0.55 0.00 0.00 -4.92
租赁和商务服务业 725.90 0.83 0.14 -0.02
科学研究和技术服务业 47.16 0.05 -0.01 -1.54
水利、环境和公共设施管理业 197.31 0.22 0.02 -0.22
合计 71,182.42 81.05 1.10 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 4.80 8,288.94 9.44% 0.00 -2.80
002832 比音勒芬 245.13 7,770.75 8.85% 0.19 -6.31
000568 泸州老窖 30.81 5,527.97 6.29% 新晋 -5.12
603816 顾家家居 137.46 4,810.94 5.48% -0.37 -15.69
000921 海信家电 231.24 4,717.27 5.37% -0.35 26.80
000596 古井贡酒 16.43 3,824.90 4.36% -0.33 5.71
603801 志邦家居 215.64 3,616.24 4.12% -0.63 -13.56
600690 海尔智家 167.00 3,506.93 3.99% -0.15 19.14
600809 山西汾酒 14.62 3,372.21 3.84% 新晋 -3.89
000858 五粮液 21.09 2,958.46 3.37% 0.24 -5.02
合计 -- 1,084.22 48,394.61 55.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 105.02 0.12 0.00
合计 105.02 0.12 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113670 金23转债 0.61 66.68 0.08
123179 立高转债 0.26 27.41 0.03
113632 鹤21转债 0.10 10.90 0.01
123210 信服转债 0.00 0.02 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,124.39
本期利润(万元) -4,991.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.172
期末基金资产净值(万元) 63,411.68
期末基金份额净值(元) 2.205