近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.20 | -1.37 | -4.97 | 6.56 | -7.31 | -19.41 | -7.89 |
基准收益率②% | -2.82 | -0.41 | -3.84 | 1.57 | -5.47 | -6.50 | -3.68 |
① — ② | -4.38 | -0.96 | -1.13 | 4.99 | -1.84 | -12.91 | -4.21 |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄文倩 | 2016/02/03 | 8年2月16天 | 127.00 | 黄文倩,女,中国籍,15年证券从业经历,复旦大学金融学专业硕士。曾任中国国际金融有限公司高级经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员等,投资研究部投资经理。2016年2月3日任华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年5月7日任华夏新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月26日任华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日任恩华夏消费龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年4月20日至2023年11月13日任华夏核心价值混合型证券投资基金基金经理。2022年3月4日任华夏优势价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 34483 | 37559 | 42047 | 52750 | |
户均持有份额(万) | 0.83 | 0.75 | 0.77 | 0.57 | |
机构持有比例(%) | 9.72 | 4.43 | 14.96 | 3.12 | |
个人持有比例(%) | 90.28 | 95.57 | 85.04 | 96.88 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 3,977.07 | 4.53 | -0.83 | 1.01 |
制造业 | 65,274.91 | 74.33 | 1.57 | 26.24 |
批发和零售业 | 790.53 | 0.90 | 0.15 | -0.72 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
住宿和餐饮业 | 160.99 | 0.18 | 0.04 | -1.23 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.60 | 0.01 | 0.02 | -5.64 |
金融业 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | -4.92 |
租赁和商务服务业 | 725.90 | 0.83 | 0.14 | -0.02 |
科学研究和技术服务业 | 47.16 | 0.05 | -0.01 | -1.54 |
水利、环境和公共设施管理业 | 197.31 | 0.22 | 0.02 | -0.22 |
合计 | 71,182.42 | 81.05 | 1.10 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 4.80 | 8,288.94 | 9.44% | 0.00 | -2.80 |
002832 | 比音勒芬 | 245.13 | 7,770.75 | 8.85% | 0.19 | -6.31 |
000568 | 泸州老窖 | 30.81 | 5,527.97 | 6.29% | 新晋 | -5.12 |
603816 | 顾家家居 | 137.46 | 4,810.94 | 5.48% | -0.37 | -15.69 |
000921 | 海信家电 | 231.24 | 4,717.27 | 5.37% | -0.35 | 26.80 |
000596 | 古井贡酒 | 16.43 | 3,824.90 | 4.36% | -0.33 | 5.71 |
603801 | 志邦家居 | 215.64 | 3,616.24 | 4.12% | -0.63 | -13.56 |
600690 | 海尔智家 | 167.00 | 3,506.93 | 3.99% | -0.15 | 19.14 |
600809 | 山西汾酒 | 14.62 | 3,372.21 | 3.84% | 新晋 | -3.89 |
000858 | 五粮液 | 21.09 | 2,958.46 | 3.37% | 0.24 | -5.02 |
合计 | -- | 1,084.22 | 48,394.61 | 55.11% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 105.02 | 0.12 | 0.00 |
合计 | 105.02 | 0.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113670 | 金23转债 | 0.61 | 66.68 | 0.08 |
123179 | 立高转债 | 0.26 | 27.41 | 0.03 |
113632 | 鹤21转债 | 0.10 | 10.90 | 0.01 |
123210 | 信服转债 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,124.39 |
本期利润(万元) | -4,991.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.172 |
期末基金资产净值(万元) | 63,411.68 |
期末基金份额净值(元) | 2.205 |