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| 单位净值： | 1.0201元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-21 | 资产净值(亿元)： | 24.89(2024-12-30) | 基金经理： | 吴翠 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,757.56 | 2.07 | 3,592.43 | 3.85 | 4,344.86 | 4.48 | 5,448.13 | 5.24 |
| 采矿业 | 1,135.81 | 1.34 | 1,362.68 | 1.46 | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 62,643.77 | 73.84 | 70,772.67 | 75.88 | 67,479.40 | 69.57 | 69,406.29 | 66.77 |
| 批发和零售业 | 1,191.68 | 1.40 | 2,374.19 | 2.55 | 814.18 | 0.84 | 756.43 | 0.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.16 | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | 129.13 | 0.13 | 158.93 | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.12 | 0.02 | 20.73 | 0.02 | 5.16 | 0.01 | 1.82 | -- |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | 0.07 | -- |
| 租赁和商务服务业 | 316.37 | 0.37 | 669.32 | 0.72 | 541.79 | 0.56 | 740.90 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 30.54 | 0.04 | 28.14 | 0.03 | 25.23 | 0.03 | 32.79 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,005.49 | 1.19 | 293.19 | 0.31 | 225.82 | 0.23 | 286.35 | 0.28 |
| 教育 | 64.73 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 430.03 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 68,595.29 | 80.86 | 79,113.35 | 84.82 | 73,565.62 | 75.85 | 76,832.87 | 73.91 |
